Highwealth — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 779,773 | 3,776,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 779,773 | 3,776,508 |
| 折舊費用 | 42,674 | 39,189 |
| 攤銷費用 | 5,287 | 8,021 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -131,839 | -65,403 |
| 利息費用 | 318,806 | 188,119 |
| 利息收入 | -10,834 | -17,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 41 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 4,599 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 228,707 | 152,165 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -36,606 | 13,736 |
| 應收票據（增加）減少 | -79,138 | 100,240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 276,989 | 485,345 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 18,925 | -14,109 |
| 存貨（增加）減少 | -1,241,323 | 2,462,084 |
| 預付款項（增加）減少 | -232,847 | 324,013 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,184 | 5,744 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 343,621 | 596,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -942,195 | 3,973,121 |
| 應付票據增加（減少） | -8,210 | -2,330 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,621,450 | -1,332,102 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -109,267 | 394,223 |
| 其他應付款增加（減少） | -301,103 | -131,593 |
| 負債準備增加（減少） | -8,375 | 8,417 |
| 預收款項增加（減少） | 512,464 | -4,631,977 |
| 其他金融負債增加（減少） | 450 | -6,403 |
| 其他流動負債增加（減少） | 139,755 | -144,344 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -144 | 79 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,395,880 | -5,846,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,338,075 | -1,872,909 |
| 調整項目合計 | -2,109,368 | -1,720,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,329,595 | 2,055,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,060 | -496,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,573,655 | 1,559,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,297 | -34,319 |
| 取得無形資產 | -601 | -5,704 |
| 其他金融資產增加 | -1,600,187 | -22,237 |
| 預付設備款增加 | -2,178 | -11,055 |
| 收取之利息 | 8,976 | 15,198 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,603,287 | -58,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,017,134 | 8,785,937 |
| 短期借款減少 | -15,959,085 | -17,698,466 |
| 應付短期票券減少 | -897,063 | -451,765 |
| 發行公司債 | 9,993,705 | 4,995,000 |
| 償還公司債 | 0 | -200 |
| 舉借長期借款 | 0 | 607,800 |
| 償還長期借款 | -2,150 | -2,080 |
| 支付之利息 | -656,244 | -576,205 |
| 非控制權益變動 | -75,526 | -35,697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,420,771 | -4,375,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121 | -130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,708 | -2,874,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,571,916 | 12,381,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,815,624 | 9,507,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,815,624 | 9,507,658 |