Highwealth — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,197,307 | 6,419,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,197,307 | 6,419,865 |
| 折舊費用 | 63,082 | 60,273 |
| 攤銷費用 | 8,236 | 11,633 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -258,913 | -13,894 |
| 利息費用 | 500,218 | 333,885 |
| 利息收入 | -14,166 | -22,220 |
| 股利收入 | -39,947 | -59,309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,086 | 488 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 280 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,826 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,407 |
| 收益費損項目合計 | 265,422 | 307,729 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,131 | 69,072 |
| 應收票據（增加）減少 | -84,349 | -6,760 |
| 應收帳款（增加）減少 | 314,669 | 79,148 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 11,123 | -2,234 |
| 存貨（增加）減少 | -2,860,030 | 4,096,157 |
| 預付款項（增加）減少 | -137,340 | 771,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -149,125 | -491 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 467,319 | 621,677 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,464,864 | 5,628,166 |
| 應付票據增加（減少） | -15,010 | -2,658 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,805,667 | -1,409,555 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -98,140 | 226,672 |
| 其他應付款增加（減少） | 301,404 | 59,662 |
| 負債準備增加（減少） | -13,238 | 24,901 |
| 預收款項增加（減少） | 655,189 | -7,792,004 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,960 | -8,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 142,957 | -196,730 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -87 | 849 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -830,632 | -9,097,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,295,496 | -3,469,692 |
| 調整項目合計 | -3,030,074 | -3,161,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -832,767 | 3,257,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -403,267 | -599,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,236,034 | 2,658,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 151,322 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,245 | -71,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,492 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,004 | -13,166 |
| 取得投資性不動產 | -132,882 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 30,310 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,704,311 | -24,594 |
| 預付設備款增加 | -2,729 | -11,055 |
| 收取之利息 | 11,675 | 17,770 |
| 收取之股利 | 39,947 | 59,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,778,747 | 107,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,055,334 | 20,688,351 |
| 短期借款減少 | -24,503,192 | -23,111,449 |
| 應付短期票券增加 | 182,531 | 2,102,546 |
| 發行公司債 | 11,993,705 | 4,994,800 |
| 舉借長期借款 | 0 | 847,800 |
| 償還長期借款 | -3,231 | -3,132 |
| 發放現金股利 | 0 | -6,839,848 |
| 支付之利息 | -955,088 | -833,428 |
| 非控制權益變動 | -1,215,263 | -1,096,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,554,796 | -3,250,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69 | -263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,539,946 | -484,580 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,571,916 | 12,381,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,111,862 | 11,897,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,111,862 | 11,897,351 |