Highwealth — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興富發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 17,111,862 | 13.95 | 10,571,916 | 9.51 | 11,897,351 | 10.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 673,983 | 0.55 | 385,976 | 0.35 | 402,054 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 761,218 | 0.62 | 676,869 | 0.61 | 463,600 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 313,733 | 0.26 | 628,402 | 0.57 | 1,286,528 | 1.19 |
| 應收建造合約款 | 54,416 | 0.04 | 65,539 | 0.06 | 47,065 | 0.04 |
| 存貨 | 90,570,571 | 73.85 | 87,230,625 | 78.48 | 82,316,464 | 75.82 |
| 預付款項 | 1,979,736 | 1.61 | 1,925,260 | 1.73 | 2,097,278 | 1.93 |
| 其他流動資產 | 5,117,320 | 4.17 | 5,374,359 | 4.83 | 6,447,286 | 5.94 |
| 流動資產合計 | 116,582,839 | 95.07 | 106,858,946 | 96.13 | 104,957,626 | 96.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 56,363 | 0.05 | 53,797 | 0.05 | 52,609 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.01 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,369,606 | 1.93 | 2,416,561 | 2.17 | 2,556,592 | 2.35 |
| 投資性不動產淨額 | 368,377 | 0.30 | 273,367 | 0.25 | 274,634 | 0.25 |
| 無形資產 | 25,321 | 0.02 | 25,584 | 0.02 | 29,124 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 40,847 | 0.03 | 40,847 | 0.04 | 43,935 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 3,173,038 | 2.59 | 1,468,727 | 1.32 | 628,340 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 6,051,850 | 4.93 | 4,297,181 | 3.87 | 3,603,532 | 3.32 |
| 資產總計 | 122,634,689 | 100.00 | 111,156,127 | 100.00 | 108,561,158 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 36,628,420 | 29.87 | 37,084,693 | 33.36 | 37,777,594 | 34.80 |
| 應付短期票券 | 3,548,010 | 2.89 | 3,365,479 | 3.03 | 5,063,088 | 4.66 |
| 應付票據 | 36,626 | 0.03 | 51,636 | 0.05 | 36,440 | 0.03 |
| 應付帳款 | 4,738,217 | 3.86 | 6,543,886 | 5.89 | 5,248,365 | 4.83 |
| 應付建造合約款 | 95,779 | 0.08 | 193,919 | 0.17 | 518,016 | 0.48 |
| 其他應付款 | 8,503,986 | 6.93 | 2,442,322 | 2.20 | 2,614,400 | 2.41 |
| 本期所得稅負債 | 4,188 | 0.00 | 173,991 | 0.16 | 150,786 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 146,931 | 0.12 | 160,169 | 0.14 | 178,752 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 9,331,792 | 7.61 | 8,649,565 | 7.78 | 9,013,555 | 8.30 |
| 流動負債合計 | 63,033,949 | 51.40 | 58,665,660 | 52.78 | 60,600,996 | 55.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 22,446,956 | 18.30 | 10,493,737 | 9.44 | 6,995,458 | 6.44 |
| 長期借款 | 3,154,305 | 2.57 | 3,157,572 | 2.84 | 3,398,713 | 3.13 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 49,038 | 0.04 | 49,125 | 0.04 | 44,668 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 25,709,986 | 20.96 | 13,760,121 | 12.38 | 10,498,526 | 9.67 |
| 負債總計 | 88,743,935 | 72.36 | 72,425,781 | 65.16 | 71,099,522 | 65.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,666,266 | 9.51 | 11,666,266 | 10.50 | 11,666,266 | 10.75 |
| 股本合計 | 11,666,266 | 9.51 | 11,666,266 | 10.50 | 11,666,266 | 10.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,501,581 | 2.04 | 2,583,914 | 2.32 | 2,583,388 | 2.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,114,228 | 4.99 | 5,479,307 | 4.93 | 5,479,307 | 5.05 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,529 | 0.00 | 1,529 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,361,732 | 8.45 | 14,907,090 | 13.41 | 13,962,427 | 12.86 |
| 保留盈餘合計 | 16,475,960 | 13.43 | 20,387,926 | 18.34 | 19,443,263 | 17.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,699 | 0.00 | 2,220 | 0.00 | 1,112 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -65,540 | -0.05 | -62,057 | -0.06 | -60,248 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,582,966 | 24.94 | 34,578,269 | 31.11 | 33,633,781 | 30.98 |
| 非控制權益 | 3,307,788 | 2.70 | 4,152,077 | 3.74 | 3,827,855 | 3.53 |
| 權益總計 | 33,890,754 | 27.64 | 38,730,346 | 34.84 | 37,461,636 | 34.51 |
| 負債及權益總計 | 122,634,689 | 100.00 | 111,156,127 | 100.00 | 108,561,158 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,652,037 | | 26,652,037 | | 26,652,037 | |