Highwealth — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2016

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,873,872 | 11,172,002 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,873,872 | 11,172,002 |
| 折舊費用 | 55,586 | 45,552 |
| 攤銷費用 | 12,273 | 13,089 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 298,168 | -65,283 |
| 利息費用 | 237,780 | 316,370 |
| 利息收入 | -55,940 | -52,666 |
| 股利收入 | -78,363 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,064 | -843 |
| 收益費損項目合計 | 470,568 | 256,219 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,590 | -367,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | -427,132 | -527,990 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 66,284 | 85,866 |
| 存貨（增加）減少 | -5,180,246 | 137,859 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,065,331 | 439,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,843 | 82,891 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 885,864 | 139,295 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,603,152 | -10,256 |
| 應付票據增加（減少） | -43,859 | 17,894 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,142,253 | 852,374 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 139,500 | -92,133 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,334,456 | -2,736 |
| 負債準備增加（減少） | 2,950 | 31,485 |
| 預收款項增加（減少） | -1,177,364 | -1,119,480 |
| 其他金融負債增加（減少） | -71,544 | 91,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 317,601 | -32,464 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,272 | 291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,652,265 | -253,311 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,950,887 | -263,567 |
| 調整項目合計 | -1,480,319 | -7,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,393,553 | 11,164,654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -632,840 | -911,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,760,713 | 10,253,463 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,716 | -52,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,571 | 1,734 |
| 取得無形資產 | -9,614 | -11,988 |
| 其他金融資產增加 | -340 | -503,202 |
| 預付設備款增加 | -3,220 | -30,254 |
| 收取之利息 | 63,492 | 42,222 |
| 收取之股利 | 78,363 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 75,536 | -554,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,741,248 | 18,708,858 |
| 短期借款減少 | -24,583,694 | -23,320,907 |
| 應付短期票券增加 | 1,786,712 | 228,075 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -700 |
| 舉借長期借款 | 2,505,930 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,408 | -18,697 |
| 發放現金股利 | -4,335,292 | -1,232,473 |
| 庫藏股票買回成本 | -452,231 | 0 |
| 支付之利息 | -1,284,181 | -1,269,003 |
| 非控制權益變動 | 545,073 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,176,843 | -4,904,847 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164 | 543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,659,242 | 4,794,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,722,689 | 5,927,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,381,931 | 10,722,689 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,381,931 | 10,722,689 |