Highwealth — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,873,031 | 3,003,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,873,031 | 3,003,467 |
| 折舊費用 | 19,068 | 12,703 |
| 攤銷費用 | 3,970 | 3,149 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,596 | -88,787 |
| 利息費用 | 82,349 | 43,241 |
| 利息收入 | -4,903 | -11,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 82,903 | -41,459 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,508 | 28,528 |
| 應收帳款（增加）減少 | 405,300 | 518,178 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 10,362 | 53,126 |
| 存貨（增加）減少 | 3,566,380 | -455,434 |
| 預付款項（增加）減少 | 303,365 | 256,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,220 | -41,389 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 523,912 | -190,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,826,607 | 169,228 |
| 應付票據增加（減少） | -31,336 | 38,157 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,742,785 | -1,532,671 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 329,553 | 15,321 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,404 | -107,363 |
| 負債準備增加（減少） | -3,244 | -9,206 |
| 預收款項增加（減少） | -4,635,404 | -1,306,396 |
| 其他金融負債增加（減少） | -6,961 | 969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -83,127 | 58,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 60 | 7,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,226,648 | -2,835,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,400,041 | -2,666,232 |
| 調整項目合計 | -1,317,138 | -2,707,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,555,893 | 295,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,792 | -177,587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,478,101 | 118,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,418 | -9,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 82 |
| 取得無形資產 | -5,628 | -842 |
| 其他金融資產增加 | -22,034 | -397 |
| 預付設備款增加 | -7,168 | -2,893 |
| 收取之利息 | 2,229 | 16,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,019 | 3,324 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,174,877 | 2,116,991 |
| 短期借款減少 | -6,221,137 | -4,339,160 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 75,831 |
| 應付短期票券減少 | -686,562 | 0 |
| 償還公司債 | -200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 607,800 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,037 | -4,693 |
| 支付之利息 | -274,640 | -292,240 |
| 非控制權益變動 | -25,510 | 731,672 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -426,409 | -1,711,599 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17 | -152 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,011,656 | -1,590,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,381,931 | 10,722,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,393,587 | 9,132,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,393,587 | 9,132,451 |