Highwealth — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,393,587 | 12.11 | 12,381,931 | 10.84 | 9,132,451 | 8.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 475,006 | 0.43 | 457,411 | 0.40 | 844,217 | 0.79 |
| 應收票據淨額 | 402,332 | 0.36 | 456,840 | 0.40 | 463,902 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 960,376 | 0.87 | 1,365,676 | 1.20 | 420,366 | 0.39 |
| 應收建造合約款 | 34,469 | 0.03 | 44,831 | 0.04 | 57,989 | 0.05 |
| 存貨 | 82,520,587 | 74.58 | 85,875,633 | 75.20 | 81,917,226 | 76.72 |
| 預付款項 | 2,568,674 | 2.32 | 2,862,504 | 2.51 | 3,669,478 | 3.44 |
| 其他流動資產 | 6,556,316 | 5.93 | 7,050,361 | 6.17 | 8,118,142 | 7.60 |
| 流動資產合計 | 106,911,347 | 96.63 | 110,495,187 | 96.76 | 104,623,771 | 97.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 205,911 | 0.19 | 197,462 | 0.17 | 213,724 | 0.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,511,616 | 2.27 | 2,515,863 | 2.20 | 913,598 | 0.86 |
| 投資性不動產淨額 | 277,168 | 0.25 | 278,435 | 0.24 | 282,236 | 0.26 |
| 無形資產 | 29,377 | 0.03 | 27,729 | 0.02 | 26,887 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 43,935 | 0.04 | 43,935 | 0.04 | 58,628 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 642,085 | 0.58 | 619,034 | 0.54 | 640,840 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 3,728,390 | 3.37 | 3,700,756 | 3.24 | 2,154,361 | 2.02 |
| 資產總計 | 110,639,737 | 100.00 | 114,195,943 | 100.00 | 106,778,132 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,146,982 | 36.29 | 40,191,465 | 35.20 | 42,814,344 | 40.10 |
| 應付短期票券 | 2,273,980 | 2.06 | 2,960,542 | 2.59 | 1,249,661 | 1.17 |
| 應付票據 | 7,762 | 0.01 | 39,098 | 0.03 | 121,114 | 0.11 |
| 應付帳款 | 4,915,142 | 4.44 | 6,657,928 | 5.83 | 3,983,005 | 3.73 |
| 應付建造合約款 | 620,897 | 0.56 | 291,344 | 0.26 | 167,165 | 0.16 |
| 其他應付款 | 2,501,378 | 2.26 | 2,543,049 | 2.23 | 1,109,415 | 1.04 |
| 本期所得稅負債 | 290,842 | 0.26 | 289,965 | 0.25 | 18,309 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 150,607 | 0.14 | 153,851 | 0.13 | 141,695 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 12,364,945 | 11.18 | 17,088,860 | 14.96 | 15,752,711 | 14.75 |
| 流動負債合計 | 63,272,535 | 57.19 | 70,216,102 | 61.49 | 65,357,419 | 61.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,000,000 | 1.81 | 2,000,000 | 1.75 | 3,423,217 | 3.21 |
| 長期借款 | 3,160,797 | 2.86 | 2,554,127 | 2.24 | 70,342 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 43,879 | 0.04 | 43,819 | 0.04 | 47,171 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 5,264,363 | 4.76 | 4,657,633 | 4.08 | 3,600,417 | 3.37 |
| 負債總計 | 68,536,898 | 61.95 | 74,873,735 | 65.57 | 68,957,836 | 64.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,666,266 | 10.54 | 11,666,266 | 10.22 | 8,974,051 | 8.40 |
| 股本合計 | 11,666,266 | 10.54 | 11,666,266 | 10.22 | 8,974,051 | 8.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,421,583 | 2.19 | 2,417,605 | 2.12 | 2,374,146 | 2.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,667,238 | 4.22 | 4,667,238 | 4.09 | 3,653,944 | 3.42 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,041 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 19,226,083 | 17.38 | 16,399,804 | 14.36 | 18,309,002 | 17.15 |
| 保留盈餘合計 | 23,893,321 | 21.60 | 21,067,042 | 18.45 | 21,965,987 | 20.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,888 | 0.01 | -1,529 | 0.00 | 14,761 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -60,158 | -0.05 | -58,394 | -0.05 | -12,583 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 37,927,900 | 34.28 | 35,090,990 | 30.73 | 33,316,362 | 31.20 |
| 非控制權益 | 4,174,939 | 3.77 | 4,231,218 | 3.71 | 4,503,934 | 4.22 |
| 權益總計 | 42,102,839 | 38.05 | 39,322,208 | 34.43 | 37,820,296 | 35.42 |
| 負債及權益總計 | 110,639,737 | 100.00 | 114,195,943 | 100.00 | 106,778,132 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,652,037 | | 26,652,037 | | 11,309,261 | |