Highwealth — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,776,508 | 2,945,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,776,508 | 2,945,968 |
| 折舊費用 | 39,189 | 29,412 |
| 攤銷費用 | 8,021 | 6,171 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,403 | -7,560 |
| 利息費用 | 188,119 | 75,390 |
| 利息收入 | -17,802 | -32,755 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 217 |
| 收益費損項目合計 | 152,165 | 70,875 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,736 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 100,240 | 121,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | 485,345 | 444,737 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -14,109 | 68,996 |
| 存貨（增加）減少 | 2,462,084 | -5,288,220 |
| 預付款項（增加）減少 | 324,013 | 96,191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,744 | -7,302 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 596,068 | -213,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,973,121 | -4,777,725 |
| 應付票據增加（減少） | -2,330 | -59,711 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,332,102 | -1,684,131 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 394,223 | -68,588 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,593 | -180,559 |
| 負債準備增加（減少） | 8,417 | -32,430 |
| 預收款項增加（減少） | -4,631,977 | 150,663 |
| 其他金融負債增加（減少） | -6,403 | -24,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | -144,344 | 194,084 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | 7,707 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,846,030 | -1,697,607 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,872,909 | -6,475,332 |
| 調整項目合計 | -1,720,744 | -6,404,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,055,764 | -3,458,489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -496,114 | -196,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,559,650 | -3,655,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,319 | -21,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 197 |
| 取得無形資產 | -5,704 | -2,367 |
| 其他金融資產增加 | -22,237 | -1,980 |
| 預付設備款增加 | -11,055 | -3,180 |
| 收取之利息 | 15,198 | 37,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,117 | 8,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,785,937 | 5,467,416 |
| 短期借款減少 | -17,698,466 | -5,894,956 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,788,002 |
| 應付短期票券減少 | -451,765 | 0 |
| 發行公司債 | 4,995,000 | 0 |
| 償還公司債 | -200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 607,800 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,080 | -9,386 |
| 支付之利息 | -576,205 | -593,894 |
| 非控制權益變動 | -35,697 | 731,672 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,375,676 | 1,488,854 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130 | -218 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,874,273 | -2,158,377 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,381,931 | 10,722,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,507,658 | 8,564,312 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,507,658 | 8,564,312 |