Highwealth — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,507,658 | 8.81 | 12,381,931 | 10.84 | 8,564,312 | 7.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 508,996 | 0.47 | 457,411 | 0.40 | 762,840 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 356,600 | 0.33 | 456,840 | 0.40 | 371,069 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 880,331 | 0.82 | 1,365,676 | 1.20 | 493,807 | 0.44 |
| 應收建造合約款 | 58,940 | 0.05 | 44,831 | 0.04 | 42,119 | 0.04 |
| 存貨 | 83,801,645 | 77.65 | 85,875,633 | 75.20 | 87,026,143 | 78.16 |
| 預付款項 | 2,655,623 | 2.46 | 2,862,504 | 2.51 | 3,829,254 | 3.44 |
| 其他流動資產 | 6,429,503 | 5.96 | 7,050,361 | 6.17 | 8,098,600 | 7.27 |
| 流動資產合計 | 104,199,296 | 96.55 | 110,495,187 | 96.76 | 109,188,144 | 98.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 197,462 | 0.18 | 197,462 | 0.17 | 213,949 | 0.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,536,210 | 2.35 | 2,515,863 | 2.20 | 929,524 | 0.83 |
| 投資性不動產淨額 | 275,901 | 0.26 | 278,435 | 0.24 | 280,969 | 0.25 |
| 無形資產 | 25,343 | 0.02 | 27,729 | 0.02 | 25,370 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 43,935 | 0.04 | 43,935 | 0.04 | 58,628 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 629,590 | 0.58 | 619,034 | 0.54 | 623,514 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 3,726,739 | 3.45 | 3,700,756 | 3.24 | 2,150,552 | 1.93 |
| 資產總計 | 107,926,035 | 100.00 | 114,195,943 | 100.00 | 111,338,696 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,282,417 | 28.99 | 40,191,465 | 35.20 | 44,611,522 | 40.07 |
| 應付短期票券 | 2,508,777 | 2.32 | 2,960,542 | 2.59 | 2,961,832 | 2.66 |
| 應付票據 | 36,768 | 0.03 | 39,098 | 0.03 | 23,246 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,325,822 | 4.93 | 6,657,928 | 5.83 | 3,831,544 | 3.44 |
| 應付建造合約款 | 685,567 | 0.64 | 291,344 | 0.26 | 83,256 | 0.07 |
| 其他應付款 | 10,452,133 | 9.68 | 2,543,049 | 2.23 | 5,422,420 | 4.87 |
| 本期所得稅負債 | 77,286 | 0.07 | 289,965 | 0.25 | 241,801 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 162,268 | 0.15 | 153,851 | 0.13 | 118,471 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 12,278,297 | 11.38 | 17,088,860 | 14.96 | 17,319,031 | 15.56 |
| 流動負債合計 | 62,809,335 | 58.20 | 70,216,102 | 61.49 | 74,613,123 | 67.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,995,211 | 6.48 | 2,000,000 | 1.75 | 3,428,706 | 3.08 |
| 長期借款 | 3,159,798 | 2.93 | 2,554,127 | 2.24 | 68,517 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 43,898 | 0.04 | 43,819 | 0.04 | 47,204 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 10,258,594 | 9.51 | 4,657,633 | 4.08 | 3,604,114 | 3.24 |
| 負債總計 | 73,067,929 | 67.70 | 74,873,735 | 65.57 | 78,217,237 | 70.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,666,266 | 10.81 | 11,666,266 | 10.22 | 11,666,266 | 10.48 |
| 股本合計 | 11,666,266 | 10.81 | 11,666,266 | 10.22 | 11,666,266 | 10.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,421,554 | 2.24 | 2,417,605 | 2.12 | 2,374,181 | 2.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,479,307 | 5.08 | 4,667,238 | 4.09 | 4,667,238 | 4.19 |
| 特別盈餘公積 | 1,529 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,002,908 | 11.12 | 16,399,804 | 14.36 | 10,734,575 | 9.64 |
| 保留盈餘合計 | 17,483,744 | 16.20 | 21,067,042 | 18.45 | 15,401,813 | 13.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,739 | 0.00 | -1,529 | 0.00 | 14,900 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -60,384 | -0.06 | -58,394 | -0.05 | -12,583 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,509,441 | 29.20 | 35,090,990 | 30.73 | 29,444,577 | 26.45 |
| 非控制權益 | 3,348,665 | 3.10 | 4,231,218 | 3.71 | 3,676,882 | 3.30 |
| 權益總計 | 34,858,106 | 32.30 | 39,322,208 | 34.43 | 33,121,459 | 29.75 |
| 負債及權益總計 | 107,926,035 | 100.00 | 114,195,943 | 100.00 | 111,338,696 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,652,037 | | 26,652,037 | | 11,309,261 | |