Highwealth — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,419,865 | 3,450,646 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,419,865 | 3,450,646 |
| 折舊費用 | 60,273 | 44,079 |
| 攤銷費用 | 11,633 | 9,145 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,894 | 271,342 |
| 利息費用 | 333,885 | 122,156 |
| 利息收入 | -22,220 | -43,384 |
| 股利收入 | -59,309 | -78,363 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 488 | 227 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 280 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,407 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 307,729 | 325,202 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,072 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,760 | 163,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,148 | -45,160 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -2,234 | 87,724 |
| 存貨（增加）減少 | 4,096,157 | -9,293,123 |
| 預付款項（增加）減少 | 771,597 | 261,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -491 | 4,576 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 621,677 | -852,270 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,628,166 | -9,673,696 |
| 應付票據增加（減少） | -2,658 | -70,229 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,409,555 | -1,601,903 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 226,672 | -1,253 |
| 其他應付款增加（減少） | 59,662 | -133,180 |
| 負債準備增加（減少） | 24,901 | -32,609 |
| 預收款項增加（減少） | -7,792,004 | 402,089 |
| 其他金融負債增加（減少） | -8,995 | -65,437 |
| 其他流動負債增加（減少） | -196,730 | 291,588 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 849 | 7,827 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,097,858 | -1,203,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,469,692 | -10,876,803 |
| 調整項目合計 | -3,161,963 | -10,551,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,257,902 | -7,100,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -599,162 | -260,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,658,740 | -7,361,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 151,322 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,649 | -26,971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 196 |
| 取得無形資產 | -13,166 | -8,011 |
| 其他金融資產增加 | -24,594 | -70 |
| 預付設備款增加 | -11,055 | -5,798 |
| 收取之利息 | 17,770 | 47,458 |
| 收取之股利 | 59,309 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,937 | 6,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,688,351 | 13,041,702 |
| 短期借款減少 | -23,111,449 | -10,235,371 |
| 應付短期票券增加 | 2,102,546 | 2,689,413 |
| 發行公司債 | 4,994,800 | 0 |
| 舉借長期借款 | 847,800 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,132 | -99,384 |
| 發放現金股利 | -7,895,589 | -790,908 |
| 支付之利息 | -833,428 | -926,287 |
| 非控制權益變動 | -40,893 | 643,599 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,250,994 | 4,322,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -263 | -53 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -484,580 | -3,031,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,381,931 | 10,722,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,897,351 | 7,690,889 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,897,351 | 7,690,889 |