Highwealth — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,897,351 | 10.96 | 12,381,931 | 10.84 | 7,690,889 | 6.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 402,054 | 0.37 | 457,411 | 0.40 | 484,238 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 463,600 | 0.43 | 456,840 | 0.40 | 329,246 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,286,528 | 1.19 | 1,365,676 | 1.20 | 983,704 | 0.85 |
| 應收建造合約款 | 47,065 | 0.04 | 44,831 | 0.04 | 23,391 | 0.02 |
| 存貨 | 82,316,464 | 75.82 | 85,875,633 | 75.20 | 91,317,625 | 79.10 |
| 預付款項 | 2,097,278 | 1.93 | 2,862,504 | 2.51 | 3,663,304 | 3.17 |
| 其他流動資產 | 6,447,286 | 5.94 | 7,050,361 | 6.17 | 8,826,634 | 7.65 |
| 流動資產合計 | 104,957,626 | 96.68 | 110,495,187 | 96.76 | 113,319,031 | 98.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,609 | 0.05 | 197,462 | 0.17 | 197,220 | 0.17 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,556,592 | 2.35 | 2,515,863 | 2.20 | 927,183 | 0.80 |
| 投資性不動產淨額 | 274,634 | 0.25 | 278,435 | 0.24 | 279,702 | 0.24 |
| 無形資產 | 29,124 | 0.03 | 27,729 | 0.02 | 29,346 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 43,935 | 0.04 | 43,935 | 0.04 | 58,628 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 628,340 | 0.58 | 619,034 | 0.54 | 618,411 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 3,603,532 | 3.32 | 3,700,756 | 3.24 | 2,128,788 | 1.84 |
| 資產總計 | 108,561,158 | 100.00 | 114,195,943 | 100.00 | 115,447,819 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 37,777,594 | 34.80 | 40,191,465 | 35.20 | 47,846,896 | 41.44 |
| 應付短期票券 | 5,063,088 | 4.66 | 2,960,542 | 2.59 | 3,863,243 | 3.35 |
| 應付票據 | 36,440 | 0.03 | 39,098 | 0.03 | 12,728 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,248,365 | 4.83 | 6,657,928 | 5.83 | 3,913,777 | 3.39 |
| 應付建造合約款 | 518,016 | 0.48 | 291,344 | 0.26 | 150,591 | 0.13 |
| 其他應付款 | 2,614,400 | 2.41 | 2,543,049 | 2.23 | 4,627,398 | 4.01 |
| 本期所得稅負債 | 150,786 | 0.14 | 289,965 | 0.25 | 241,801 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 178,752 | 0.16 | 153,851 | 0.13 | 118,292 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 9,013,555 | 8.30 | 17,088,860 | 14.96 | 18,976,772 | 16.44 |
| 流動負債合計 | 60,600,996 | 55.82 | 70,216,102 | 61.49 | 79,751,498 | 69.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,995,458 | 6.44 | 2,000,000 | 1.75 | 2,000,000 | 1.73 |
| 長期借款 | 3,398,713 | 3.13 | 2,554,127 | 2.24 | 49,295 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 44,668 | 0.04 | 43,819 | 0.04 | 47,324 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 10,498,526 | 9.67 | 4,657,633 | 4.08 | 2,156,306 | 1.87 |
| 負債總計 | 71,099,522 | 65.49 | 74,873,735 | 65.57 | 81,907,804 | 70.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,666,266 | 10.75 | 11,666,266 | 10.22 | 11,666,266 | 10.11 |
| 股本合計 | 11,666,266 | 10.75 | 11,666,266 | 10.22 | 11,666,266 | 10.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,583,388 | 2.38 | 2,417,605 | 2.12 | 2,419,573 | 2.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,479,307 | 5.05 | 4,667,238 | 4.09 | 4,667,238 | 4.04 |
| 特別盈餘公積 | 1,529 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,962,427 | 12.86 | 16,399,804 | 14.36 | 10,617,831 | 9.20 |
| 保留盈餘合計 | 19,443,263 | 17.91 | 21,067,042 | 18.45 | 15,285,069 | 13.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,112 | 0.00 | -1,529 | 0.00 | -1,593 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -60,248 | -0.06 | -58,394 | -0.05 | -12,583 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,633,781 | 30.98 | 35,090,990 | 30.73 | 29,356,732 | 25.43 |
| 非控制權益 | 3,827,855 | 3.53 | 4,231,218 | 3.71 | 4,183,283 | 3.62 |
| 權益總計 | 37,461,636 | 34.51 | 39,322,208 | 34.43 | 33,540,015 | 29.05 |
| 負債及權益總計 | 108,561,158 | 100.00 | 114,195,943 | 100.00 | 115,447,819 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,652,037 | | 26,652,037 | | 14,702,037 | |