Highwealth — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興富發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,132,451 | 8.55 | 10,722,689 | 9.91 | 4,977,714 | 4.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 844,217 | 0.79 | 755,580 | 0.70 | 697,972 | 0.66 |
| 應收票據淨額 | 463,902 | 0.43 | 492,430 | 0.46 | 78,559 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 420,366 | 0.39 | 938,544 | 0.87 | 410,760 | 0.39 |
| 應收建造合約款 | 57,989 | 0.05 | 111,115 | 0.10 | 55,214 | 0.05 |
| 存貨 | 81,917,226 | 76.72 | 81,200,168 | 75.05 | 85,063,111 | 80.62 |
| 預付款項 | 3,669,478 | 3.44 | 3,931,081 | 3.63 | 4,583,098 | 4.34 |
| 其他流動資產 | 8,118,142 | 7.60 | 7,891,462 | 7.29 | 8,071,623 | 7.65 |
| 流動資產合計 | 104,623,771 | 97.98 | 106,043,069 | 98.01 | 103,938,051 | 98.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 213,724 | 0.20 | 206,750 | 0.19 | 194,472 | 0.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 913,598 | 0.86 | 915,869 | 0.85 | 900,071 | 0.85 |
| 投資性不動產淨額 | 282,236 | 0.26 | 283,503 | 0.26 | 287,304 | 0.27 |
| 無形資產 | 26,887 | 0.03 | 29,224 | 0.03 | 26,252 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 58,628 | 0.05 | 58,628 | 0.05 | 36,276 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 640,840 | 0.60 | 637,550 | 0.59 | 109,938 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 2,154,361 | 2.02 | 2,149,822 | 1.99 | 1,572,611 | 1.49 |
| 資產總計 | 106,778,132 | 100.00 | 108,192,891 | 100.00 | 105,510,662 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 42,814,344 | 40.10 | 45,031,044 | 41.62 | 52,809,847 | 50.05 |
| 應付短期票券 | 1,249,661 | 1.17 | 1,173,830 | 1.08 | 1,162,729 | 1.10 |
| 應付票據 | 121,114 | 0.11 | 82,957 | 0.08 | 47,284 | 0.04 |
| 應付帳款 | 3,983,005 | 3.73 | 5,515,677 | 5.10 | 3,468,970 | 3.29 |
| 應付建造合約款 | 167,165 | 0.16 | 151,844 | 0.14 | 227,804 | 0.22 |
| 其他應付款 | 1,109,415 | 1.04 | 1,216,712 | 1.12 | 1,323,819 | 1.25 |
| 本期所得稅負債 | 18,309 | 0.02 | 16,842 | 0.02 | 424,666 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 141,695 | 0.13 | 150,901 | 0.14 | 124,160 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 15,752,711 | 14.75 | 16,939,051 | 15.66 | 19,068,360 | 18.07 |
| 流動負債合計 | 65,357,419 | 61.21 | 70,278,858 | 64.96 | 78,657,639 | 74.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 |
| 應付公司債 | 3,423,217 | 3.21 | 3,417,807 | 3.16 | 1,401,395 | 1.33 |
| 長期借款 | 70,342 | 0.07 | 133,968 | 0.12 | 148,019 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 47,171 | 0.04 | 22,037 | 0.02 | 21,731 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 3,600,417 | 3.37 | 3,633,499 | 3.36 | 1,630,982 | 1.55 |
| 負債總計 | 68,957,836 | 64.58 | 73,912,357 | 68.32 | 80,288,621 | 76.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,974,051 | 8.40 | 8,974,051 | 8.29 | 5,982,701 | 5.67 |
| 股本合計 | 8,974,051 | 8.40 | 8,974,051 | 8.29 | 5,982,701 | 5.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,374,146 | 2.22 | 2,372,159 | 2.19 | 2,352,440 | 2.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,653,944 | 3.42 | 3,653,944 | 3.38 | 3,013,199 | 2.86 |
| 特別盈餘公積 | 3,041 | 0.00 | 3,041 | 0.00 | 36,165 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,309,002 | 17.15 | 15,620,727 | 14.44 | 10,936,118 | 10.36 |
| 保留盈餘合計 | 21,965,987 | 20.57 | 19,277,712 | 17.82 | 13,985,482 | 13.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 14,761 | 0.01 | 7,978 | 0.01 | -4,502 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -12,583 | -0.01 | -12,583 | -0.01 | -12,583 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,316,362 | 31.20 | 30,619,317 | 28.30 | 22,303,538 | 21.14 |
| 非控制權益 | 4,503,934 | 4.22 | 3,661,217 | 3.38 | 2,918,503 | 2.77 |
| 權益總計 | 37,820,296 | 35.42 | 34,280,534 | 31.68 | 25,222,041 | 23.90 |
| 負債及權益總計 | 106,778,132 | 100.00 | 108,192,891 | 100.00 | 105,510,662 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,309,261 | | 11,309,261 | | 7,539,508 | |