Highwealth — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,530,945 | 9.12 | 5,927,758 | 5.83 | 3,940,194 | 4.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 699,451 | 0.67 | 690,448 | 0.68 | 610,077 | 0.67 |
| 應收票據淨額 | 275,432 | 0.26 | 125,161 | 0.12 | 140,961 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 496,784 | 0.48 | 410,554 | 0.40 | 350,945 | 0.39 |
| 應收建造合約款 | 78,362 | 0.07 | 196,981 | 0.19 | 93,296 | 0.10 |
| 存貨 | 79,102,005 | 75.65 | 80,327,515 | 78.98 | 71,959,289 | 79.31 |
| 預付款項 | 3,777,807 | 3.61 | 4,392,123 | 4.32 | 3,924,458 | 4.33 |
| 其他流動資產 | 8,482,362 | 8.11 | 8,053,116 | 7.92 | 8,137,657 | 8.97 |
| 流動資產合計 | 102,443,148 | 97.98 | 100,123,656 | 98.45 | 89,156,877 | 98.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 202,025 | 0.19 | 196,202 | 0.19 | 191,227 | 0.21 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 907,780 | 0.87 | 909,379 | 0.89 | 904,399 | 1.00 |
| 投資性不動產淨額 | 284,770 | 0.27 | 288,571 | 0.28 | 289,838 | 0.32 |
| 無形資產 | 31,514 | 0.03 | 28,942 | 0.03 | 32,052 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 36,276 | 0.03 | 36,276 | 0.04 | 35,332 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 636,343 | 0.61 | 99,136 | 0.10 | 99,616 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 2,117,006 | 2.02 | 1,576,804 | 1.55 | 1,571,062 | 1.73 |
| 資產總額 | 104,560,154 | 100.00 | 101,700,460 | 100.00 | 90,727,939 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 46,063,527 | 44.05 | 49,659,118 | 48.83 | 43,952,838 | 48.44 |
| 應付短期票券 | 753,720 | 0.72 | 945,755 | 0.93 | 249,930 | 0.28 |
| 應付票據 | 8,938 | 0.01 | 65,063 | 0.06 | 54,291 | 0.06 |
| 應付帳款 | 4,301,074 | 4.11 | 4,663,299 | 4.59 | 3,491,252 | 3.85 |
| 應付建造合約款 | 270,427 | 0.26 | 243,977 | 0.24 | 504,286 | 0.56 |
| 其他應付款 | 1,476,876 | 1.41 | 1,206,389 | 1.19 | 1,208,563 | 1.33 |
| 當期所得稅負債 | 160,990 | 0.15 | 424,666 | 0.42 | 326,815 | 0.36 |
| 負債準備－流動 | 157,108 | 0.15 | 119,416 | 0.12 | 115,899 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 15,157,736 | 14.50 | 18,192,816 | 17.89 | 15,744,606 | 17.35 |
| 流動負債合計 | 68,350,396 | 65.37 | 75,520,499 | 74.26 | 65,648,480 | 72.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 150 | 0.00 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 3,412,296 | 3.26 | 1,396,062 | 1.37 | 1,390,630 | 1.53 |
| 長期借款 | 138,724 | 0.13 | 152,761 | 0.15 | 157,494 | 0.17 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 21,890 | 0.02 | 21,746 | 0.02 | 19,709 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 3,632,747 | 3.47 | 1,630,406 | 1.60 | 1,627,520 | 1.79 |
| 負債總額 | 71,983,143 | 68.84 | 77,150,905 | 75.86 | 67,276,000 | 74.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,974,051 | 8.58 | 5,982,701 | 5.88 | 5,982,701 | 6.59 |
| 股本合計 | 8,974,051 | 8.58 | 5,982,701 | 5.88 | 5,982,701 | 6.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,372,154 | 2.27 | 2,352,165 | 2.31 | 2,352,165 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,653,944 | 3.49 | 3,013,199 | 2.96 | 3,013,199 | 3.32 |
| 特別盈餘公積 | 3,041 | 0.00 | 36,165 | 0.04 | 36,165 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,275,340 | 13.65 | 10,283,303 | 10.11 | 9,252,163 | 10.20 |
| 保留盈餘合計 | 17,932,325 | 17.15 | 13,332,667 | 13.11 | 12,301,527 | 13.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,626 | 0.00 | -3,041 | 0.00 | -8,197 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -12,583 | -0.01 | -12,583 | -0.01 | -12,583 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,268,573 | 27.99 | 21,651,909 | 21.29 | 20,615,613 | 22.72 |
| 非控制權益 | 3,308,438 | 3.16 | 2,897,646 | 2.85 | 2,836,326 | 3.13 |
| 權益總額 | 32,577,011 | 31.16 | 24,549,555 | 24.14 | 23,451,939 | 25.85 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,309,261 | | 7,539,508 | | 7,539,508 | |