HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 28, 2026

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2026-030

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,666.6667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.27元，共募集资金407,200,005.09元，坐扣承销和保荐费用2,328.87万元后的募集资金为38,391.13万元，已由主承销商中航证券有限公司于2020年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,088.36万元后，公司本次募集资金净额为37,302.77万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2020〕000826号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	37,302.77

---

项 目	序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1
38,348.73
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	B2
1,656.89
本期发生额	项目投入	C1
612.31
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	C2
1.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
38,961.04
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	D2=B2+C2
1,658.27
应结余募集资金		E=A-D1+D2
0.00
实际结余募集资金		F
0.00
差异		G=E-F
0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河北中资电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户均已销户，募集资金

---

存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初时存放金额	募集资金余额	储存方式	备注
中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	8111801011700775953	333,095,800.00		活期
中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003977	35,241,520.00		活期
中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003978	15,574,005.52		活期
合计		383,911,325.52

2025年5月29日公司完成了募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司石家庄分行营业部，账号：8111801011700775953）的注销手续，详情请见2025年6月3日公司披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

截至报告期末，公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司、开户行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况

不适用。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

电子陶瓷产品研发中心建设项目不直接创造利润，故不适用于统计预计效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

本公司不存在改变募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

---

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

---

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			383,911,325.52		本年度投入募集资金总额		6,123,093.54
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	389,610,362.01
累计改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 消费电子陶瓷产品生产线建设项目	否	333,095,800.00	333,095,800.00	6,123,093.54	347,793,675.36	104.41	2023年12月28日	7,858.11万元	是	否
2. 电子陶瓷产品研发中心建设项目	否	35,241,520.00	35,241,520.00		37,115,001.81	105.32	2023年12月28日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	4,690,357.73	4,690,357.73		4,701,684.84	100.24	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	373,027,677.73	373,027,677.73	6,123,093.54	389,610,362.01	104.45
超募资金投向

---

超募资金投向小计
合 计	—	373,027,677.73	373,027,677.73	6,123,093.54	389,610,362.01	104.45	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电子陶瓷产品研发中心建设项目不直接创造利润，故不适用于统计预计效益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 843.51 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2021〕002556 号），经公司第一届董事会第九次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 843.51 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2021 年 5 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为 10,196,733.15 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，无闲置募集资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无