HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，以及中瓷电子募集资金投资项目的实际投 入情况，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查 具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3371 号）核准，中瓷电子获准向社会公 开发行不超过 2,666.6667 万新股，每股发行价格为 15.27 元。募集资金总额为人 民币 40,720.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 37,302.77 万元。大 华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 28 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000826 号《验资报 告》。

公司已与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监 管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	使用募集资金金额
1	消费电子陶瓷产品生产线建设项目	33,309.58	33,309.58
2	电子陶瓷产品研发中心建设项目	4,405.19	3,524.15
3	补充流动资金	8,282.61	469.04
合计		45,997.38	37,302.77

三、募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金支付发行费用 7,157,232.70 元（另有尚待支付发行费用金额 3,726,415.09 元）及利息收入扣除手续费净额 -278.40 元以外，尚未发生其他支出。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余 额为人民币 376,753,814.42 元。募集资金的使用和结余情况具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	407,200,005.09
2	减：承销保荐费用	23,288,679.57
3	募集资金到账	383,911,325.52
4	减：支付的发行费用	7,157,232.70
5	加：累计利息收入扣除手续费净额	-278.40
6	截至2020年12月31日募集资金账户余额	376,753,814.42

公司于募集资金到位之前已利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,423,352.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未以募集资金对预先投入的自筹资 金进行置换。

公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募 集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结 合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的

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相关规定，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专 户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于 降低财务费用，提高经营效益。公司本次使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，按一年期贷款基准利率估算，预计可为公司减少利息支出约 308 万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计 划的正常进行。公司承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生 品投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公 司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以 外的对象提供财务资助。公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期日之前，将募集资金归还至募集资金专户。

六、公司履行的内部决策程序情况

（一）董事会审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民 币暂时补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。监事会同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民 币暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

独立董事对公司拟使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币暂时补充流动资

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金发表如下意见：公司使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于满足公司主营业务资金需求，有利于减少公司财务费用支出和提高募集资金 使用效率，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中航证券认为：

中瓷电子《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司 第一届董事会第九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦 发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司本 次使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于满足公司主营业 务资金需求，有利于减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对中瓷电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。

（以下无正文）

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