HE — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 663,824 | -546,251 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 663,824 | -546,251 |
| 折舊費用 | 162,376 | 148,244 |
| 攤銷費用 | 0 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -650,799 | 898,824 |
| 利息費用 | 21,827 | 15,985 |
| 利息收入 | -149 | -174 |
| 股利收入 | -81,133 | -190,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,152 | -65 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 730 | -771 |
| 其他項目 | -4,110 | 10,473 |
| 收益費損項目合計 | -550,106 | 882,186 |
| 合約資產（增加）減少 | -26,351 | -27,944 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,633 | -8,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,790 | 191,285 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 10 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,423 | 12,073 |
| 存貨（增加）減少 | -13,348 | 631,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,503 | 110,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,798 | 908,511 |
| 合約負債增加（減少） | -48,459 | -60,589 |
| 應付票據增加（減少） | -5,688 | -5,126 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,958 | 63,898 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -390 | 390 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,871 | -44,698 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,493 | -591 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -85,323 | -37,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,454 | -84,060 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,656 | 824,451 |
| 調整項目合計 | -637,762 | 1,706,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,062 | 1,160,386 |
| 收取之利息 | 149 | 178 |
| 收取之股利 | 81,181 | 190,312 |
| 支付之利息 | -9,517 | -5,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,281 | -33,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,594 | 1,312,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,875 | -74,877 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,002 | -123,097 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 236 | 771 |
| 存出保證金增加 | 0 | -67,186 |
| 存出保證金減少 | 68,580 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -150 | -979 |
| 預付設備款增加 | -65,357 | -3,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,568 | -266,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,136 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -164,639 |
| 應付短期票券增加 | 94,078 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,856 |
| 存入保證金增加 | 1,621 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,811 |
| 租賃本金償還 | -15,568 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -409,109 |
| 取得子公司股權 | -87,248 | -81,315 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,019 | -767,730 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,955 | 277,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,021 | 390,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 639,066 | 668,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 639,066 | 668,021 |