HE — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,181,873 | 311,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,181,873 | 311,308 |
| 折舊費用 | 41,116 | 41,015 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,064,146 | -279,571 |
| 利息費用 | 5,869 | 5,490 |
| 利息收入 | -4 | 0 |
| 股利收入 | -6,007 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 240 | 127 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 24 |
| 其他項目 | 2,397 | -5,144 |
| 收益費損項目合計 | 1,107,757 | -238,059 |
| 合約資產（增加）減少 | 12,408 | -2,279 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,014 | -22,984 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,030 | -118,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | -65,692 | 5,922 |
| 存貨（增加）減少 | -187,926 | 28,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,787 | -15,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,953 | -124,902 |
| 合約負債增加（減少） | -7,083 | -68,592 |
| 應付票據增加（減少） | 11,245 | 1,986 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,339 | -18,562 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,874 | -17,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,773 | 7,471 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,604 | -79,711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,309 | -175,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,262 | -300,062 |
| 調整項目合計 | 829,495 | -538,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -352,378 | -226,813 |
| 收取之股利 | 6,007 | 48 |
| 支付之利息 | -2,792 | -2,546 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -349,163 | -229,311 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 20,720 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,580 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,108 | -23,433 |
| 存出保證金增加 | -7,176 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 58,879 |
| 預付設備款增加 | -46,954 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,518 | 4,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,958 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -348,907 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 157,024 |
| 應付短期票券減少 | -2,432 | 0 |
| 存入保證金增加 | 155 | 585 |
| 租賃本金償還 | -18,472 | -18,415 |
| 取得子公司股權 | 0 | -24,755 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,209 | -234,468 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -404,472 | -458,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,066 | 668,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,594 | 209,108 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,594 | 209,108 |