HE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -404,138 | 223,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -404,138 | 223,471 |
| 折舊費用 | 82,817 | 82,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 399,292 | -211,973 |
| 利息費用 | 12,233 | 11,193 |
| 利息收入 | -47 | -76 |
| 股利收入 | -38,971 | -17,938 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 540 | 555 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -490 | 20 |
| 其他項目 | 281 | -3,982 |
| 收益費損項目合計 | 455,655 | -140,161 |
| 合約資產（增加）減少 | 52,216 | -14,196 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,180 | 9,461 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,574 | 21,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,570 | -42,341 |
| 存貨（增加）減少 | -45,261 | -149,828 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,458 | -12,937 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,687 | -188,525 |
| 合約負債增加（減少） | -23,595 | -66,326 |
| 應付票據增加（減少） | 3,489 | -6,128 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,868 | -53,534 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -85 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,128 | -4,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,182 | 1,013 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,841 | -81,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,870 | -210,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,817 | -399,514 |
| 調整項目合計 | 400,838 | -539,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,300 | -316,204 |
| 收取之利息 | 43 | 76 |
| 收取之股利 | 6,159 | 48 |
| 支付之利息 | -6,086 | -5,438 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -18,280 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,183 | -339,798 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 20,721 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,593 | -55,472 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,286 | -77,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 490 | 4 |
| 存出保證金增加 | -370 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 64,477 |
| 取得投資性不動產 | -61,519 | 0 |
| 預付設備款減少 | 1,044 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,513 | -68,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 59,093 |
| 短期借款減少 | -87,100 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 251,117 |
| 應付短期票券減少 | -8,317 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 635 |
| 存入保證金減少 | -840 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17,580 | -17,465 |
| 取得子公司股權 | 0 | -62,344 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,837 | 231,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -328,533 | -177,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,066 | 668,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,533 | 490,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,533 | 490,945 |