HE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,272 | 197,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,272 | 197,489 |
| 折舊費用 | 125,022 | 122,043 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 358,952 | -180,029 |
| 利息費用 | 18,462 | 17,785 |
| 利息收入 | -47 | -76 |
| 股利收入 | -180,224 | -80,717 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 809 | 727 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -794 | 758 |
| 其他項目 | -291 | -3,375 |
| 收益費損項目合計 | 321,889 | -122,884 |
| 合約資產（增加）減少 | 35,576 | -11,610 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,480 | 10,142 |
| 應收帳款（增加）減少 | -157,760 | 34,144 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,399 | -22,134 |
| 存貨（增加）減少 | 66,539 | 40,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,096 | -9,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,620 | 40,788 |
| 合約負債增加（減少） | -10,211 | -43,552 |
| 應付票據增加（減少） | 1,808 | -4,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,771 | -81,899 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -103 | -495 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,965 | 3,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,169 | 1,269 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,766 | -83,473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,297 | -208,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,917 | -167,726 |
| 調整項目合計 | 192,972 | -290,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,700 | -93,121 |
| 收取之利息 | 43 | 76 |
| 收取之股利 | 180,224 | 80,765 |
| 支付之利息 | -9,252 | -8,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -18,280 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,716 | -38,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 20,721 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,593 | -59,875 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,855 | -104,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 990 | 207 |
| 存出保證金增加 | -8,463 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 68,477 |
| 取得投資性不動產 | -61,519 | 0 |
| 預付設備款增加 | -283 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,002 | -96,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,896 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -111,463 |
| 應付短期票券減少 | -15,512 | -51,537 |
| 存入保證金增加 | 400 | 1,715 |
| 租賃本金償還 | -16,688 | -16,517 |
| 發放現金股利 | -363,341 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -87,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -374,245 | -265,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,531 | -400,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,066 | 668,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,535 | 267,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,535 | 267,916 |