HE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -546,251 | 681,073 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -546,251 | 681,073 |
| 折舊費用 | 148,244 | 163,862 |
| 攤銷費用 | 30 | 125 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 898,824 | -91,960 |
| 利息費用 | 15,985 | 17,828 |
| 利息收入 | -174 | -164 |
| 股利收入 | -190,360 | -75,047 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65 | 1,043 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -771 | -1,407 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -207 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -147,101 |
| 其他項目 | 8,430 | 5,519 |
| 收益費損項目合計 | 880,143 | -127,509 |
| 合約資產（增加）減少 | -27,944 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,959 | -2,554 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,285 | -71,962 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10 | -10 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -50,866 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,073 | -7,179 |
| 存貨（增加）減少 | 631,479 | -897,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,567 | -73,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 908,511 | -1,103,127 |
| 合約負債增加（減少） | -60,589 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,126 | 11,057 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,898 | 51,556 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 390 | -4 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -58,737 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,698 | 42,157 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,452 | 13,225 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,344 | -21,389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,017 | 37,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 826,494 | -1,065,262 |
| 調整項目合計 | 1,706,637 | -1,192,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,160,386 | -511,698 |
| 收取之利息 | 178 | 160 |
| 收取之股利 | 190,312 | 75,047 |
| 支付之利息 | -5,488 | -9,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,284 | 12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,312,104 | -446,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,400 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,877 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -89,613 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 243,946 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,097 | -234,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 771 | 1,451 |
| 存出保證金增加 | -67,186 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 36,019 |
| 取得投資性不動產 | -979 | -1,310 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 261 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,217 |
| 預付設備款增加 | -3,649 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,617 | -28,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -164,639 | -29,885 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 342,237 |
| 應付短期票券減少 | -110,856 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,811 | -2,791 |
| 發放現金股利 | -409,109 | 0 |
| 取得子公司股權 | -81,315 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -767,730 | 309,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,757 | -164,876 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,264 | 555,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 668,021 | 390,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 668,021 | 390,264 |