HE — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,308 | 76,069 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,308 | 76,069 |
| 折舊費用 | 41,015 | 39,073 |
| 攤銷費用 | 0 | 18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -279,571 | 47,913 |
| 利息費用 | 5,490 | 4,529 |
| 利息收入 | 0 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 127 | 334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | -11 |
| 其他項目 | -4,868 | 3,441 |
| 收益費損項目合計 | -237,783 | 95,279 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,279 | -18,403 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,984 | 6,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | -118,550 | 191,132 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -1 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,922 | -1,114 |
| 存貨（增加）減少 | 28,867 | 47,517 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,878 | 9,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,902 | 234,761 |
| 合約負債增加（減少） | -68,592 | -14,778 |
| 應付票據增加（減少） | 1,986 | -10,009 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,562 | 4,926 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,647 | -29,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,195 | 2,918 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79,711 | -31,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -175,436 | -78,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,338 | 156,372 |
| 調整項目合計 | -538,121 | 251,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,813 | 327,720 |
| 收取之利息 | 0 | 20 |
| 收取之股利 | 48 | 0 |
| 支付之利息 | -2,546 | -2,208 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -229,311 | 325,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,580 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,433 | -54,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,483 |
| 存出保證金減少 | 58,879 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,866 | -55,654 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -348,907 | -663,224 |
| 應付短期票券增加 | 157,024 | 247,213 |
| 存入保證金增加 | 585 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,711 |
| 租賃本金償還 | -18,415 | 0 |
| 取得子公司股權 | -24,755 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -234,468 | -417,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -458,913 | -147,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,021 | 390,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,108 | 242,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,108 | 242,430 |