HE — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 209,108 | 1.80 | 668,021 | 5.85 | 242,430 | 1.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 889,051 | 7.67 | 782,708 | 6.85 | 1,000,400 | 8.06 |
| 合約資產－流動 | 93,626 | 0.81 | 91,347 | 0.80 | 81,806 | 0.66 |
| 應收票據淨額 | 54,254 | 0.47 | 31,270 | 0.27 | 16,086 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,158,817 | 10.00 | 1,040,267 | 9.11 | 1,040,420 | 8.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 15,469 | 0.13 | 80,258 | 0.70 | 29,676 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 存貨 | 2,672,909 | 23.06 | 2,701,776 | 23.66 | 3,285,738 | 26.46 |
| 其他流動資產 | 55,391 | 0.48 | 39,513 | 0.35 | 140,675 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 5,148,626 | 44.43 | 5,435,161 | 47.59 | 5,837,248 | 47.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,872,742 | 16.16 | 1,668,934 | 14.61 | 2,227,276 | 17.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 84,799 | 0.73 | 92,817 | 0.81 | 101,870 | 0.82 |
| 採用權益法之投資 | 13,701 | 0.12 | 13,828 | 0.12 | 13,429 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,954,068 | 25.49 | 2,960,133 | 25.92 | 3,015,801 | 24.28 |
| 使用權資產 | 363,385 | 3.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,072,744 | 9.26 | 1,074,868 | 9.41 | 1,058,877 | 8.53 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 69,544 | 0.60 | 71,049 | 0.62 | 60,185 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 9,140 | 0.08 | 103,586 | 0.91 | 104,256 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 6,440,123 | 55.57 | 5,985,215 | 52.41 | 6,581,706 | 53.00 |
| 資產總額 | 11,588,749 | 100.00 | 11,420,376 | 100.00 | 12,418,954 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 586,000 | 5.06 | 934,907 | 8.19 | 436,322 | 3.51 |
| 應付短期票券 | 1,759,553 | 15.18 | 1,599,565 | 14.01 | 1,949,544 | 15.70 |
| 合約負債－流動 | 15,042 | 0.13 | 83,634 | 0.73 | 129,445 | 1.04 |
| 應付票據 | 18,938 | 0.16 | 16,952 | 0.15 | 12,069 | 0.10 |
| 應付帳款 | 403,697 | 3.48 | 422,259 | 3.70 | 363,287 | 2.93 |
| 應付帳款－關係人 | 390 | 0.00 | 495 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 128,469 | 1.11 | 148,020 | 1.30 | 158,539 | 1.28 |
| 本期所得稅負債 | 24,828 | 0.21 | 18,391 | 0.16 | 43,065 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 15,624 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 18,206 | 0.16 | 15,879 | 0.14 | 16,655 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 2,970,747 | 25.63 | 3,240,102 | 28.37 | 3,108,926 | 25.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 787,401 | 6.79 | 787,401 | 6.89 | 786,999 | 6.34 |
| 租賃負債－非流動 | 244,377 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 26,507 | 0.23 | 105,558 | 0.92 | 93,566 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 1,058,285 | 9.13 | 892,959 | 7.82 | 880,565 | 7.09 |
| 負債總額 | 4,029,032 | 34.77 | 4,133,061 | 36.19 | 3,989,491 | 32.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,327,735 | 54.60 | 6,327,735 | 55.41 | 6,327,735 | 50.95 |
| 股本合計 | 6,327,735 | 54.60 | 6,327,735 | 55.41 | 6,327,735 | 50.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 256,340 | 2.21 | 254,959 | 2.23 | 194,806 | 1.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 93,079 | 0.80 | 93,079 | 0.82 | 49,122 | 0.40 |
| 特別盈餘公積 | 873,871 | 7.54 | 873,871 | 7.65 | 947,629 | 7.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -185,801 | -1.60 | -483,968 | -4.24 | 621,059 | 5.00 |
| 保留盈餘合計 | 781,149 | 6.74 | 482,982 | 4.23 | 1,617,810 | 13.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -34,913 | -0.30 | -27,279 | -0.24 | -18,197 | -0.15 |
| 庫藏股票 | -928,637 | -8.01 | -912,919 | -7.99 | -852,003 | -6.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,401,674 | 55.24 | 6,125,478 | 53.64 | 7,270,151 | 58.54 |
| 非控制權益 | 1,158,043 | 9.99 | 1,161,837 | 10.17 | 1,159,312 | 9.34 |
| 權益總額 | 7,559,717 | 65.23 | 7,287,315 | 63.81 | 8,429,463 | 67.88 |
| 負債及權益總計 | 11,588,749 | 100.00 | 11,420,376 | 100.00 | 12,418,954 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 208,563,824 | | 208,563,824 | | 208,563,824 | |