HE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,471 | -70,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,471 | -70,940 |
| 折舊費用 | 82,040 | 77,723 |
| 攤銷費用 | 0 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -211,973 | 294,871 |
| 利息費用 | 11,193 | 9,054 |
| 利息收入 | -76 | -91 |
| 股利收入 | -17,938 | -28,363 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 555 | 792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | -11 |
| 其他項目 | -4,176 | 2,968 |
| 收益費損項目合計 | -140,355 | 356,973 |
| 合約資產（增加）減少 | -14,196 | -1,016 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,461 | -14,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,316 | 29,259 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,341 | -12,845 |
| 存貨（增加）減少 | -149,828 | 263,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,937 | 37,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,525 | 302,575 |
| 合約負債增加（減少） | -66,326 | 6,564 |
| 應付票據增加（減少） | -6,128 | -10,288 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,534 | 105,021 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85 | -103 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,344 | -43,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,207 | 6,047 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81,585 | -33,511 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,795 | 30,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -399,320 | 332,606 |
| 調整項目合計 | -539,675 | 689,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -316,204 | 618,639 |
| 收取之利息 | 76 | 91 |
| 收取之股利 | 48 | 57 |
| 支付之利息 | -5,438 | -4,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,280 | -24,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -339,798 | 590,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,472 | -37,896 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,323 | -188,231 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 11 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,472 |
| 存出保證金減少 | 64,477 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -279 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,314 | -228,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 59,093 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -289,388 |
| 應付短期票券增加 | 251,117 | 44,708 |
| 存入保證金增加 | 635 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,795 |
| 租賃本金償還 | -17,465 | 0 |
| 取得子公司股權 | -62,344 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,036 | -246,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,076 | 115,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,021 | 390,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,945 | 505,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,945 | 505,490 |