HE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,489 | -367,827 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,489 | -367,827 |
| 折舊費用 | 122,043 | 113,266 |
| 攤銷費用 | 0 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -180,029 | 702,176 |
| 利息費用 | 17,785 | 13,321 |
| 利息收入 | -76 | -113 |
| 股利收入 | -80,717 | -190,312 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 727 | 541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 758 | -40 |
| 其他項目 | -2,813 | 6,559 |
| 收益費損項目合計 | -122,322 | 645,428 |
| 合約資產（增加）減少 | -11,610 | -4,941 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,142 | -3,859 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,144 | 137,666 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 10 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,134 | -21,469 |
| 存貨（增加）減少 | 40,019 | 503,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,773 | 41,587 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -90 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,788 | 652,332 |
| 合約負債增加（減少） | -43,552 | -21,578 |
| 應付票據增加（減少） | -4,146 | -13,365 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,899 | 33,572 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -495 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,782 | -42,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | 707 | 10,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83,473 | -35,571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,076 | -68,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,288 | 583,579 |
| 調整項目合計 | -290,610 | 1,229,007 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,121 | 861,180 |
| 收取之利息 | 76 | 117 |
| 收取之股利 | 80,765 | 190,312 |
| 支付之利息 | -8,377 | -5,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,280 | -33,283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,937 | 1,012,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,875 | -48,639 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,927 | -97,897 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 207 | 40 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21,575 |
| 存出保證金減少 | 68,477 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,118 | -166,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -111,463 | -825,872 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 167,032 |
| 應付短期票券減少 | -51,537 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,715 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,626 |
| 租賃本金償還 | -16,517 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -409,109 |
| 取得子公司股權 | -87,248 | -22,940 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,050 | -1,092,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,105 | -246,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,021 | 390,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,916 | 144,045 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,916 | 144,045 |