HE — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,069 | 152,369 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,069 | 152,369 |
| 折舊費用 | 39,073 | 42,426 |
| 攤銷費用 | 18 | 34 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 47,913 | -44,808 |
| 利息費用 | 4,529 | 4,793 |
| 利息收入 | -18 | -14 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 334 | 194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 44 |
| 其他項目 | 3,441 | 2,522 |
| 收益費損項目合計 | 95,279 | 5,191 |
| 合約資產（增加）減少 | -18,403 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,225 | -563 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,132 | 15,885 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 5,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,114 | 6,974 |
| 存貨（增加）減少 | 47,517 | -251,104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,405 | -72,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,761 | -295,844 |
| 合約負債增加（減少） | -14,778 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -10,009 | -2,556 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,926 | -54,862 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -109 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -17,970 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,694 | -42,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,918 | 22,011 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,647 | -17,234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,389 | -113,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,372 | -409,248 |
| 調整項目合計 | 251,651 | -404,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,720 | -251,688 |
| 收取之利息 | 20 | 10 |
| 支付之利息 | -2,208 | -2,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,542 | -253,878 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,427 | -54,682 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 1 |
| 存出保證金增加 | -3,483 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 27,937 |
| 取得投資性不動產 | -155 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,654 | -26,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -663,224 | -51,496 |
| 應付短期票券減少 | 247,213 | -2,000 |
| 存入保證金減少 | -1,711 | -727 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -417,722 | -54,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,834 | -334,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,264 | 555,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,430 | 220,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,430 | 220,295 |