HE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -367,827 | 516,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -367,827 | 516,770 |
| 折舊費用 | 113,266 | 124,408 |
| 攤銷費用 | 30 | 100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 702,176 | 10,840 |
| 利息費用 | 13,321 | 14,071 |
| 利息收入 | -113 | -95 |
| 股利收入 | -190,312 | -75,047 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 541 | 630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | -1,395 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -207 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -147,101 |
| 其他項目 | 6,559 | 3,856 |
| 收益費損項目合計 | 645,428 | -69,940 |
| 合約資產（增加）減少 | -4,941 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,859 | 4,033 |
| 應收帳款（增加）減少 | 137,666 | 263,787 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10 | -11 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -116,712 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,469 | 6,953 |
| 存貨（增加）減少 | 503,428 | -487,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,587 | -67,017 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -90 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 652,332 | -396,123 |
| 合約負債增加（減少） | -21,578 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,365 | 7,361 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,572 | 80,795 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -109 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -51,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,643 | 19,327 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,937 | 18,299 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,571 | -20,526 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,753 | 53,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 583,579 | -342,777 |
| 調整項目合計 | 1,229,007 | -412,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 861,180 | 104,053 |
| 收取之利息 | 117 | 91 |
| 收取之股利 | 190,312 | 71,483 |
| 支付之利息 | -5,730 | -8,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,283 | 17 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,012,596 | 167,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,639 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,400 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -89,613 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 243,946 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,897 | -166,836 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 1,440 |
| 存出保證金增加 | -21,575 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 17,737 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -629 | -200 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 261 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,217 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,300 | 21,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -825,872 | -496,441 |
| 應付短期票券增加 | 167,032 | 23,986 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,626 | -2,054 |
| 發放現金股利 | -409,109 | 0 |
| 取得子公司股權 | -22,940 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,092,515 | -474,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -246,219 | -285,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,264 | 555,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,045 | 269,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,045 | 269,812 |