HE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,520 | -403,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,520 | -403,026 |
| 折舊費用 | 192,264 | 219,637 |
| 攤銷費用 | 193 | 236 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 182,139 | 215,496 |
| 利息費用 | 22,307 | 29,441 |
| 利息收入 | -189 | -374 |
| 股利收入 | -73,209 | -85,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 506 | 1,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -194 | -221 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -257 |
| 處分投資損失（利益） | -179,995 | -5,844 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,430 |
| 其他項目 | 5,922 | 961 |
| 收益費損項目合計 | 149,744 | 370,949 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,786 | -12,444 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,342 | -387,802 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 69,342 | -68,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,668 | 46,038 |
| 存貨（增加）減少 | 51,468 | 886,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,085 | 38,629 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,007 | 502,064 |
| 應付票據增加（減少） | 5,388 | -17,889 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,501 | -76,922 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,202 | -1,079 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 20,264 | 28,522 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,272 | -4,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,847 | -11,605 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -310,391 | -31,054 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -265,015 | -114,790 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,008 | 387,274 |
| 調整項目合計 | 21,736 | 758,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,256 | 355,197 |
| 收取之利息 | 204 | 371 |
| 收取之股利 | 73,209 | 85,765 |
| 支付之利息 | -16,775 | -29,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -368 | -9,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,526 | 402,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 150 |
| 處分備供出售金融資產 | 214,603 | 27,597 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 20,150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,369 | -99,119 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 484 | 696 |
| 存出保證金增加 | -29,350 | -5,978 |
| 取得無形資產 | -161 | -41 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -194 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 610 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,207 | -59,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -307,839 | -392,483 |
| 應付短期票券增加 | 344,276 | 40,000 |
| 存入保證金增加 | 337 | 4,980 |
| 發放現金股利 | -1,235 | -91,744 |
| 非控制權益變動 | -8 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,531 | -439,247 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,264 | -96,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,876 | 376,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,140 | 279,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,140 | 279,876 |