HE — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,369 | -8,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,369 | -8,904 |
| 折舊費用 | 42,426 | 51,111 |
| 攤銷費用 | 34 | 57 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,808 | 34,300 |
| 利息費用 | 4,793 | 5,857 |
| 利息收入 | -14 | -27 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 194 | 477 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 404 |
| 其他項目 | 2,522 | -640 |
| 收益費損項目合計 | 5,191 | 91,540 |
| 應收票據（增加）減少 | -563 | 26,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,885 | 201,087 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,258 | 51,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,974 | 10,950 |
| 存貨（增加）減少 | -251,104 | 41,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,294 | -50,795 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -295,844 | 280,269 |
| 應付票據增加（減少） | -2,556 | 13,640 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,862 | -19,802 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -109 | -88 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -17,970 | -18,829 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,684 | -21,987 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,011 | -21,842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,234 | -308,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,404 | -377,252 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,248 | -96,983 |
| 調整項目合計 | -404,057 | -5,443 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -251,688 | -14,347 |
| 收取之利息 | 10 | 32 |
| 支付之利息 | -2,200 | -5,463 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 826 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -253,878 | -18,952 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,682 | -7,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 |
| 存出保證金增加 | 27,937 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -19,377 |
| 取得無形資產 | 0 | -25 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,744 | -27,298 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 133,208 |
| 短期借款減少 | -51,496 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -2,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,622 |
| 存入保證金減少 | -727 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8 |
| 其他籌資活動 | 0 | -25 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,223 | -15,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -334,845 | -61,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,140 | 279,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,295 | 218,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,295 | 218,423 |