HE — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 220,295 | 1.81 | 555,140 | 4.64 | 218,423 | 1.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 846,178 | 6.93 | 801,370 | 6.70 | 949,209 | 8.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 320,188 | 2.62 | 229,125 | 1.91 | 222,302 | 1.91 |
| 應收票據淨額 | 20,320 | 0.17 | 19,757 | 0.17 | 8,405 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 1,143,705 | 9.37 | 1,159,590 | 9.69 | 932,161 | 8.00 |
| 應收建造合約款 | 7,279 | 0.06 | 12,537 | 0.10 | 30,064 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 18,988 | 0.16 | 53,823 | 0.45 | 39,450 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 2,686,881 | 22.02 | 2,435,777 | 20.36 | 2,446,171 | 20.99 |
| 其他流動資產 | 149,296 | 1.22 | 77,002 | 0.64 | 149,882 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 5,413,155 | 44.36 | 5,344,146 | 44.66 | 4,996,091 | 42.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,545,006 | 20.86 | 2,369,370 | 19.80 | 2,269,076 | 19.47 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 34,310 | 0.28 | 34,310 | 0.29 | 34,310 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,612 | 0.12 | 14,806 | 0.12 | 14,835 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,057,765 | 25.06 | 3,043,762 | 25.44 | 3,104,054 | 26.63 |
| 投資性不動產淨額 | 941,931 | 7.72 | 943,723 | 7.89 | 948,269 | 8.14 |
| 無形資產 | 121 | 0.00 | 155 | 0.00 | 155 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 79,654 | 0.65 | 98,660 | 0.82 | 168,515 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 115,304 | 0.94 | 116,808 | 0.98 | 120,915 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 6,788,703 | 55.64 | 6,621,594 | 55.34 | 6,660,129 | 57.14 |
| 資產總計 | 12,201,858 | 100.00 | 11,965,740 | 100.00 | 11,656,220 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,077,935 | 8.83 | 1,129,431 | 9.44 | 1,570,478 | 13.47 |
| 應付短期票券 | 1,349,413 | 11.06 | 1,349,450 | 11.28 | 849,570 | 7.29 |
| 應付票據 | 8,465 | 0.07 | 11,021 | 0.09 | 19,273 | 0.17 |
| 應付帳款 | 251,943 | 2.06 | 306,805 | 2.56 | 236,502 | 2.03 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 109 | 0.00 | 1,223 | 0.01 |
| 應付建造合約款 | 164,130 | 1.35 | 182,100 | 1.52 | 143,007 | 1.23 |
| 其他應付款 | 108,687 | 0.89 | 151,468 | 1.27 | 123,615 | 1.06 |
| 本期所得稅負債 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 979 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 42,676 | 0.35 | 19,575 | 0.16 | 34,316 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 3,003,274 | 24.61 | 3,149,984 | 26.33 | 2,978,963 | 25.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 787,208 | 6.45 | 787,208 | 6.58 | 808,722 | 6.94 |
| 其他非流動負債 | 121,557 | 1.00 | 138,791 | 1.16 | 111,038 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 908,765 | 7.45 | 925,999 | 7.74 | 919,760 | 7.89 |
| 負債總計 | 3,912,039 | 32.06 | 4,075,983 | 34.06 | 3,898,723 | 33.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,327,735 | 51.86 | 6,327,735 | 52.88 | 6,327,735 | 54.29 |
| 股本合計 | 6,327,735 | 51.86 | 6,327,735 | 52.88 | 6,327,735 | 54.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 194,806 | 1.60 | 194,806 | 1.63 | 194,806 | 1.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 39,358 | 0.32 | 39,358 | 0.33 | 158,602 | 1.36 |
| 特別盈餘公積 | 884,435 | 7.25 | 884,435 | 7.39 | 884,435 | 7.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 183,632 | 1.50 | 72,958 | 0.61 | -122,238 | -1.05 |
| 保留盈餘合計 | 1,107,425 | 9.08 | 996,751 | 8.33 | 920,799 | 7.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 415,855 | 3.41 | 208,898 | 1.75 | 148,722 | 1.28 |
| 其他權益合計 | 415,855 | 3.41 | 208,898 | 1.75 | 148,722 | 1.28 |
| 庫藏股票 | -852,003 | -6.98 | -852,003 | -7.12 | -852,003 | -7.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,193,818 | 58.96 | 6,876,187 | 57.47 | 6,740,059 | 57.82 |
| 非控制權益 | 1,096,001 | 8.98 | 1,013,570 | 8.47 | 1,017,438 | 8.73 |
| 權益總計 | 8,289,819 | 67.94 | 7,889,757 | 65.94 | 7,757,497 | 66.55 |
| 負債及權益總計 | 12,201,858 | 100.00 | 11,965,740 | 100.00 | 11,656,220 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 208,563,824 | | 208,563,824 | | 208,563,824 | |