HE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,770 | 19,564 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,770 | 19,564 |
| 折舊費用 | 124,408 | 149,901 |
| 攤銷費用 | 100 | 159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,840 | 209,894 |
| 利息費用 | 14,071 | 17,560 |
| 利息收入 | -95 | -133 |
| 股利收入 | -75,047 | -73,209 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 630 | 709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,395 | 171 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -207 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -147,101 | -179,995 |
| 其他項目 | 3,856 | 3,477 |
| 收益費損項目合計 | -69,940 | 128,534 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,033 | 15,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 263,787 | 156,949 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -116,712 | 63,053 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,953 | 9,590 |
| 存貨（增加）減少 | -487,156 | 97,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,017 | -8,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,123 | 333,915 |
| 應付票據增加（減少） | 7,361 | 1,435 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,795 | 41,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -109 | -693 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -51,801 | 27,287 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,327 | -2,257 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,299 | -22,935 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,526 | -310,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,346 | -266,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,777 | 67,811 |
| 調整項目合計 | -412,717 | 196,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,053 | 215,909 |
| 收取之利息 | 91 | 142 |
| 收取之股利 | 71,483 | 69,645 |
| 支付之利息 | -8,121 | -16,934 |
| 退還（支付）之所得稅 | 17 | -358 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,523 | 268,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -89,613 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 243,946 | 214,603 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,836 | -57,846 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,440 | 119 |
| 存出保證金增加 | 17,737 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -22,842 |
| 取得無形資產 | 0 | -161 |
| 取得投資性不動產 | -200 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 261 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 15,217 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -294 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,658 | 133,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 43,235 |
| 短期借款減少 | -496,441 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 23,986 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 704 |
| 存入保證金減少 | -2,054 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1,659 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -474,509 | -357,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -285,328 | 44,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,140 | 279,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,812 | 324,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,812 | 324,425 |