HE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,564 | -447,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,564 | -447,050 |
| 折舊費用 | 149,901 | 167,584 |
| 攤銷費用 | 159 | 177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 209,894 | 266,101 |
| 利息費用 | 17,560 | 23,121 |
| 利息收入 | -133 | -240 |
| 股利收入 | -73,209 | -85,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 709 | 898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 171 | -221 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -257 |
| 處分投資損失（利益） | -179,995 | -5,844 |
| 其他項目 | 3,477 | -8,128 |
| 收益費損項目合計 | 128,534 | 357,426 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,177 | -10,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | 156,949 | -76,642 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 63,053 | -11,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,590 | 30,717 |
| 存貨（增加）減少 | 97,219 | 361,488 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,073 | -18,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 333,915 | 274,532 |
| 應付票據增加（減少） | 1,435 | -11,282 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,178 | -82,573 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -693 | -1,484 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 27,287 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,257 | -552 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,935 | -25,486 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -310,119 | -21,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,104 | -143,015 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,811 | 131,517 |
| 調整項目合計 | 196,345 | 488,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,909 | 41,893 |
| 收取之利息 | 142 | 245 |
| 收取之股利 | 69,645 | 85,765 |
| 支付之利息 | -16,934 | -23,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -358 | -9,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,404 | 95,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 214,603 | 27,597 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 20,150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,846 | -78,058 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 592 |
| 存出保證金增加 | -22,842 | -7,115 |
| 取得無形資產 | -161 | -41 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -194 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 610 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 133,873 | -39,459 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 43,235 | -309,993 |
| 應付短期票券增加 | -400,000 | 290,000 |
| 存入保證金增加 | 704 | 4,641 |
| 發放現金股利 | -1,659 | -91,537 |
| 非控制權益變動 | -8 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -357,728 | -106,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,549 | -51,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,876 | 376,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,425 | 325,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,425 | 325,120 |