H.C. — Interim / Quarterly Report 2025

May 9, 2025

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,137 | -14,380 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,137 | -14,380 |
| 折舊費用 | 12,448 | 18,045 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,681 | -11 |
| 利息費用 | 5,722 | 4,605 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 300 | 214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,121 | 22,853 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -47,081 | 1,012 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,273 | -32,928 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,664 | 12,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,312 | -23,130 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,870 | -3,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59 | -828 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,198 | 190 |
| 存貨（增加）減少 | 71,090 | -19,094 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,467 | 330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 757 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,975 | -65,229 |
| 合約負債增加（減少） | -13,904 | -17,978 |
| 應付票據增加（減少） | -2,038 | -1,862 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,398 | 176,022 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 732 | 40 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,408 | 4,737 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 135 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,148 | 160,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,173 | 95,713 |
| 調整項目合計 | 29,948 | 118,566 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,811 | 104,186 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -5,720 | -4,684 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,091 | 99,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,463 | -4,802 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,433 | -4,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -16,826 | -71,523 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,882 | -18,632 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,708 | -90,155 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,050 | 4,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,831 | 62,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,781 | 67,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,781 | 67,460 |