H.C. — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 5, 2025

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,195 | -24,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,195 | -24,793 |
| 折舊費用 | 35,357 | 50,446 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,308 | -11 |
| 利息費用 | 16,074 | 14,379 |
| 利息收入 | -12 | -134 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,170 | 814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41 | -9 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,240 | 65,485 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,558 | 1,012 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,119 | 10,888 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,688 | -14,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,104 | -7,668 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,757 | -11,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | -549 | -359 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,669 | -6,949 |
| 存貨（增加）減少 | 63,064 | -120,071 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,165 | -3,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 748 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,471 | -151,482 |
| 合約負債增加（減少） | -27,930 | 4,016 |
| 應付票據增加（減少） | -4,352 | -6,338 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,303 | 99,682 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,182 | 1,789 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,099 | 24,329 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 173 | 165 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 515 | -270 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,616 | 123,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,855 | -28,109 |
| 調整項目合計 | 137,095 | 37,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,290 | 12,583 |
| 收取之利息 | 12 | 134 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -16,235 | -15,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | 14 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,081 | -2,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,273 | -26,653 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 9 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,142 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,374 | -26,644 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -137,350 | -87,648 |
| 舉借長期借款 | 0 | 450,000 |
| 償還長期借款 | -25,896 | -355,896 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,246 | 6,456 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,461 | -22,635 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,831 | 62,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,292 | 40,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,292 | 40,280 |