H.C. — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 7, 2024

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -133,546 | 99,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -133,546 | 99,726 |
| 折舊費用 | 72,712 | 67,871 |
| 利息費用 | 20,606 | 15,379 |
| 利息收入 | -178 | -73 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,040 | 1,386 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -570 | 93 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | 2 |
| 其他項目 | 0 | 13,395 |
| 收益費損項目合計 | 93,609 | 98,053 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,000 | -2 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,761 | 3,423 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,303 | -10,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,780 | 11,544 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,853 | -5,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | 398 | -412 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,931 | 327 |
| 存貨（增加）減少 | 217,631 | 39,940 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,516 | 1,299 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -756 | 1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,417 | 39,628 |
| 合約負債增加（減少） | 610 | -55,838 |
| 應付票據增加（減少） | -3,207 | -12,502 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,126 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,049 | -47,052 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -107 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,457 | -10,169 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -106 | -163 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,209 | -126,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,208 | -87,329 |
| 調整項目合計 | 195,817 | 10,724 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,271 | 110,450 |
| 收取之利息 | 178 | 73 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -20,055 | -15,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,394 | 95,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,806 | -25,187 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,498 | -33,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 570 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -190 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -663 | -131 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,397 | -58,527 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,246 | -74,103 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -67,028 | -49,528 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,782 | -123,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,785 | -86,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,700 | 158,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,915 | 71,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,915 | 71,700 |