H.C. — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 2, 2024

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,431 | -69,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,431 | -69,557 |
| 折舊費用 | 35,373 | 36,660 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11 | 0 |
| 利息費用 | 9,423 | 10,189 |
| 利息收入 | -134 | -85 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 508 | 537 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | -524 |
| 收益費損項目合計 | 45,150 | 46,777 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,012 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,037 | 26,148 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 17,096 | 19,742 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,804 | 19,891 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,779 | -2,862 |
| 其他應收款（增加）減少 | -128 | -730 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,423 | 1,320 |
| 存貨（增加）減少 | -80,980 | 61,208 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,723 | -477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | -757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,135 | 123,483 |
| 合約負債增加（減少） | 24,050 | 3,527 |
| 應付票據增加（減少） | 3,089 | -8,088 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 174 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,659 | -196,257 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 191 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,722 | -28,603 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -323 | -6 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,371 | -229,236 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,236 | -105,753 |
| 調整項目合計 | 52,386 | -58,976 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,955 | -128,533 |
| 收取之利息 | 134 | 85 |
| 支付之利息 | -9,432 | -10,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,657 | -138,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,238 | -2,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 524 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,229 | -10,148 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,612 | 166,500 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -37,264 | -32,264 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,652 | 134,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,224 | -14,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,915 | 71,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,691 | 57,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,691 | 57,204 |