H.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 2, 2023

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,726 | 106,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,726 | 106,276 |
| 折舊費用 | 67,871 | 72,836 |
| 利息費用 | 15,379 | 14,684 |
| 利息收入 | -73 | -14 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,386 | 2,428 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93 | -3,038 |
| 處分投資損失（利益） | 2 | -128 |
| 其他項目 | 13,395 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 98,053 | 86,768 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2 | 128 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,423 | 1,880 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -10,860 | 3,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,544 | -12,267 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,632 | 1,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -412 | 9,716 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 327 | -246 |
| 存貨（增加）減少 | 39,940 | -72,204 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,299 | 27,007 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 2,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,628 | -39,535 |
| 合約負債增加（減少） | -55,838 | 58,317 |
| 應付票據增加（減少） | -12,502 | 19,782 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,126 | 1,126 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,052 | 101,030 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107 | -3,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,169 | 15,978 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,124 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -163 | 90 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,957 | 191,470 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,329 | 151,935 |
| 調整項目合計 | 10,724 | 238,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,450 | 344,979 |
| 收取之利息 | 73 | 14 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -15,220 | -14,810 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,303 | 330,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,187 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,019 | -42,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,038 |
| 取得投資性不動產 | -190 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -131 | -1,494 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,527 | -40,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -74,103 | -360,915 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -49,528 | -40,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,631 | -200,915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,855 | 88,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,555 | 69,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,700 | 158,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,700 | 158,555 |