H.C. — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 3, 2023

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -109,243 | 105,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -109,243 | 105,444 |
| 折舊費用 | 54,795 | 49,835 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2 |
| 利息費用 | 15,593 | 11,292 |
| 利息收入 | -85 | -20 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 791 | 983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -570 | 93 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 13,395 |
| 收益費損項目合計 | 70,524 | 75,580 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,006 | -5,677 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 37,170 | -8,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,123 | 20,637 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,632 | -2,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,072 | -1 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -770 | -2,493 |
| 存貨（增加）減少 | 17,227 | 34,620 |
| 預付款項（增加）減少 | -100 | 2,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -755 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,215 | 37,787 |
| 合約負債增加（減少） | -15,508 | -45,822 |
| 應付票據增加（減少） | -3,887 | -19,530 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,002 | -1,126 |
| 應付帳款增加（減少） | 341 | -86,208 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 310 | -107 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,896 | -16,222 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -378 | -9 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,016 | -169,024 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,199 | -131,237 |
| 調整項目合計 | 98,723 | -55,657 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,520 | 49,787 |
| 收取之利息 | 85 | 20 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -15,088 | -11,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,523 | 38,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,806 | -25,187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,342 | -28,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 570 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -190 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -213 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,578 | -54,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 62,282 | -31,505 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -48,396 | -33,396 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,886 | -64,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,215 | -80,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,700 | 158,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,485 | 77,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,485 | 77,772 |