H.C. — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 23, 2022

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,276 | -161,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,276 | -161,912 |
| 折舊費用 | 72,836 | 66,265 |
| 利息費用 | 14,684 | 15,102 |
| 利息收入 | -14 | -19 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,428 | 4,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,038 | -271 |
| 處分投資損失（利益） | -128 | -24 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 86,768 | 85,893 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 128 | 24 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,880 | 30,244 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,228 | 644 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,267 | 5,488 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,011 | -1,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,716 | -7,818 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -246 | -2,876 |
| 存貨（增加）減少 | -72,204 | 29,251 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,007 | -14,287 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,212 | -1,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,535 | 38,228 |
| 合約負債增加（減少） | 58,317 | 16,091 |
| 應付票據增加（減少） | 19,782 | -1,787 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,126 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,030 | -12,002 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,729 | 745 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,978 | 10,058 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,124 | 1,093 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 90 | -627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 191,470 | 13,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,935 | 51,799 |
| 調整項目合計 | 238,703 | 137,692 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,979 | -24,220 |
| 收取之利息 | 14 | 19 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -14,810 | -15,037 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 330,183 | -39,246 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,375 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,110 | -37,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,038 | 626 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,494 | -20,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,566 | -70,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -360,915 | 59,828 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -40,000 | -178,750 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,915 | 131,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,702 | 21,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,853 | 48,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,555 | 69,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,555 | 69,853 |