H.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 3, 2022

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,087 | 31,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,087 | 31,652 |
| 折舊費用 | 32,634 | 37,388 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | -100 |
| 利息費用 | 7,405 | 7,040 |
| 利息收入 | -20 | -9 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 611 | 1,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93 | -38 |
| 收益費損項目合計 | 40,725 | 46,098 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2 | -2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,411 | -9,041 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -22,889 | 27,245 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,008 | -46,309 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,734 | 8,626 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,256 | -2,097 |
| 存貨（增加）減少 | -42,698 | -86,483 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,391 | 9,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,861 | -98,770 |
| 合約負債增加（減少） | -38,666 | 28,532 |
| 應付票據增加（減少） | -10,158 | 3,620 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,126 | 3 |
| 應付帳款增加（減少） | -78,361 | 66,548 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107 | -1,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,203 | -4,845 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -651 |
| 其他流動負債增加（減少） | 689 | -4 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,932 | 91,382 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,793 | -7,388 |
| 調整項目合計 | -166,068 | 38,710 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,981 | 70,362 |
| 收取之利息 | 20 | 9 |
| 支付之利息 | -7,391 | -7,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,352 | 62,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -25,187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,871 | -19,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 取得投資性不動產 | -190 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -30 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,248 | -19,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,383 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -30,316 |
| 償還長期借款 | -22,264 | -17,500 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,119 | -47,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,481 | -4,199 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,555 | 69,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,074 | 65,654 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,074 | 65,654 |