H.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 3, 2022

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,444 | 61,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,444 | 61,420 |
| 折舊費用 | 49,835 | 56,423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | -128 |
| 利息費用 | 11,292 | 11,300 |
| 利息收入 | -20 | -10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 983 | 2,105 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93 | -38 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 13,395 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 75,580 | 69,652 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2 | 128 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,677 | 16,691 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,824 | -6,362 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,637 | -54,603 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,588 | -195 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1 | 7,006 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,493 | -2,640 |
| 存貨（增加）減少 | 34,620 | -39,297 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,115 | 15,109 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,787 | -61,954 |
| 合約負債增加（減少） | -45,822 | -3,340 |
| 應付票據增加（減少） | -19,530 | 1,198 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,126 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,208 | 58,951 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107 | -1,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,222 | -524 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,124 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9 | -57 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,024 | 53,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,237 | -8,813 |
| 調整項目合計 | -55,657 | 60,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,787 | 122,259 |
| 收取之利息 | 20 | 10 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -11,265 | -11,163 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,542 | 111,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,834 | -29,578 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 取得投資性不動產 | -190 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -213 | -1,107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,424 | -30,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -31,505 | -55,496 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -33,396 | -26,250 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,901 | -81,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,783 | -1,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,555 | 69,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,772 | 68,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,772 | 68,566 |