H.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,781 | 113,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,781 | 113,985 |
| 折舊費用 | 28,949 | 25,755 |
| 利息費用 | 4,387 | 5,955 |
| 利息收入 | -40 | -767 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 512 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,750 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,058 | 30,943 |
| 應收票據（增加）減少 | 112,358 | 11,778 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 31,012 | -15,007 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,707 | -25,970 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,053 | 18,763 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,988 | -2,722 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 614 | -941 |
| 存貨（增加）減少 | 19,429 | -27,174 |
| 預付款項（增加）減少 | -514 | 389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | 310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,272 | -40,574 |
| 應付票據增加（減少） | -15,957 | 4,222 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,367 | -2,331 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,150 | 22,413 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,296 | 2,607 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,213 | 941 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33 | -2,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,631 | 39,485 |
| 其他營業負債增加（減少） | -222 | -14 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,381 | 65,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,891 | 24,710 |
| 調整項目合計 | 72,949 | 55,653 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,730 | 169,638 |
| 收取之利息 | 40 | 767 |
| 支付之利息 | 4,504 | 6,115 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,070 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,196 | 164,290 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,004 | -16,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,090 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 109,207 |
| 其他非流動資產增加 | -41,645 | -1,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,059 | 91,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,092,056 | 645,119 |
| 短期借款減少 | -1,105,421 | -587,410 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -299,985 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -84,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,365 | -326,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,228 | -71,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,875 | 106,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,647 | 35,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,647 | 35,427 |