H.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,312 | 51,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,312 | 51,413 |
| 折舊費用 | 14,347 | 12,579 |
| 利息費用 | 2,291 | 3,315 |
| 利息收入 | 0 | -596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,750 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,888 | 15,298 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,359 | 13,909 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,186 | 22,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,157 | -24,573 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,194 | -67,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | -508 | -1,420 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,147 | 1,510 |
| 存貨（增加）減少 | 8,464 | 52,332 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,848 | 382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | -34 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,538 | -3,037 |
| 合約負債增加（減少） | 13,911 | 38,618 |
| 應付票據增加（減少） | -12,135 | -11,182 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,077 | -4,739 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,941 | -60,293 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,725 | 376 |
| 其他應付款增加（減少） | -876 | -4,803 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -150 | -2,134 |
| 其他流動負債增加（減少） | -689 | -314 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,682 | -44,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,856 | -47,508 |
| 調整項目合計 | 14,744 | -32,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,056 | 19,203 |
| 收取之利息 | 0 | 596 |
| 支付之利息 | -2,360 | -3,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,070 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,626 | 16,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,080 | -8,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,090 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 41,540 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -986 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,490 | 32,227 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 749,056 | 404,910 |
| 短期借款減少 | -744,921 | -297,410 |
| 償還長期借款 | -15,000 | -111,597 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -54,550 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,865 | -58,647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,729 | -9,968 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,875 | 106,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,146 | 96,583 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,146 | 96,583 |