H.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 27, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,562 | -58,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,562 | -58,381 |
| 折舊費用 | 50,058 | 47,674 |
| 利息費用 | 15,717 | 16,869 |
| 利息收入 | -972 | -46 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 359 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 95 |
| 其他項目 | -50,861 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,917 | 64,951 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,900 | -3,949 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 32,074 | -43,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,415 | 20,874 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,389 | -12,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,559 | -10,861 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,097 | -9,052 |
| 存貨（增加）減少 | 134,512 | -7,163 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,210 | 1,341 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -345 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,813 | -64,324 |
| 應付票據增加（減少） | 4,957 | 8,878 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,814 | 8,553 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,831 | 86,477 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,855 | -8,026 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,743 | -3,129 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,271 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -49,336 | -118,616 |
| 其他流動負債增加（減少） | 868 | 121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,794 | -1,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,871 | -26,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,684 | -91,205 |
| 調整項目合計 | 197,601 | -26,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,163 | -84,635 |
| 收取之利息 | 972 | 46 |
| 收取之股利 | 0 | 6,033 |
| 支付之利息 | -15,737 | -16,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,398 | -95,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,066 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,516 | -8,946 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 23,564 |
| 其他金融資產增加 | -101,034 | -173 |
| 其他非流動資產增加 | -2,227 | -3,347 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,752 | 13,164 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,444,877 | 1,327,247 |
| 短期借款減少 | -1,527,877 | -1,369,760 |
| 舉借長期借款 | 1,689,200 | 1,005,917 |
| 償還長期借款 | -1,629,018 | -856,617 |
| 其他應付款－關係人減少 | -78,950 | -20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,768 | 86,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,878 | 4,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,673 | 26,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,551 | 30,673 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,551 | 30,673 |