H.C. — Interim / Quarterly Report 2018

May 4, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 96,583 | 4.26 | 106,551 | 4.59 | 117,383 | 5.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 105,435 | 4.65 | 119,344 | 5.14 | 63,608 | 2.77 |
| 應收票據－關係人淨額 | 17,100 | 0.75 | 39,359 | 1.70 | 50,896 | 2.21 |
| 應收帳款淨額 | 67,088 | 2.96 | 42,515 | 1.83 | 56,678 | 2.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 87,075 | 3.84 | 19,673 | 0.85 | 40,871 | 1.78 |
| 其他應收款淨額 | 1,730 | 0.08 | 310 | 0.01 | 1,462 | 0.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,438 | 0.42 | 10,948 | 0.47 | 16,212 | 0.71 |
| 存貨 | 374,623 | 16.51 | 426,955 | 18.40 | 474,991 | 20.67 |
| 預付款項 | 5,237 | 0.23 | 5,619 | 0.24 | 2,682 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 68,046 | 3.00 | 109,552 | 4.72 | 8,362 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 832,358 | 36.68 | 880,829 | 37.96 | 833,148 | 36.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,566 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,850 | 0.51 | 11,850 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,154,026 | 50.86 | 1,155,419 | 49.80 | 1,176,823 | 51.21 |
| 投資性不動產淨額 | 269,436 | 11.87 | 270,526 | 11.66 | 272,995 | 11.88 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 809 | 0.04 | 1,592 | 0.07 | 3,306 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 1,436,837 | 63.32 | 1,439,387 | 62.04 | 1,464,974 | 63.75 |
| 資產總額 | 2,269,195 | 100.00 | 2,320,216 | 100.00 | 2,298,122 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 207,500 | 9.14 | 100,000 | 4.31 | 234,933 | 10.22 |
| 應付票據 | 11,699 | 0.52 | 22,881 | 0.99 | 9,565 | 0.42 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 4,739 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 241,593 | 10.65 | 301,886 | 13.01 | 201,831 | 8.78 |
| 應付帳款－關係人 | 2,204 | 0.10 | 1,828 | 0.08 | 9,296 | 0.40 |
| 其他應付款 | 50,668 | 2.23 | 55,503 | 2.39 | 52,395 | 2.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 137 | 0.01 | 2,271 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 151,707 | 6.69 | 174,978 | 7.54 | 126,039 | 5.48 |
| 流動負債合計 | 666,871 | 29.39 | 665,449 | 28.68 | 635,422 | 27.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 430,888 | 18.99 | 450,910 | 19.43 | 522,207 | 22.72 |
| 遞延所得稅負債 | 224,155 | 9.88 | 224,155 | 9.66 | 224,155 | 9.75 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 84,550 | 3.64 | 145,010 | 6.31 |
| 非流動負債合計 | 655,043 | 28.87 | 759,615 | 32.74 | 891,372 | 38.79 |
| 負債總額 | 1,321,914 | 58.25 | 1,425,064 | 61.42 | 1,526,794 | 66.44 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,321,124 | 58.22 | 1,321,124 | 56.94 | 1,321,124 | 57.49 |
| 股本合計 | 1,321,124 | 58.22 | 1,321,124 | 56.94 | 1,321,124 | 57.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -374,559 | -16.51 | -425,972 | -18.36 | -549,796 | -23.92 |
| 保留盈餘合計 | -374,559 | -16.51 | -425,972 | -18.36 | -549,796 | -23.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 716 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 947,281 | 41.75 | 895,152 | 38.58 | 771,328 | 33.56 |
| 負債及權益總計 | 2,269,195 | 100.00 | 2,320,216 | 100.00 | 2,298,122 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |