H.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 35,427 | 1.62 | 106,551 | 4.59 | 48,399 | 2.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 107,566 | 4.91 | 119,344 | 5.14 | 116,158 | 5.22 |
| 應收票據－關係人淨額 | 54,366 | 2.48 | 39,359 | 1.70 | 51,032 | 2.29 |
| 應收帳款淨額 | 68,485 | 3.13 | 42,515 | 1.83 | 23,556 | 1.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 910 | 0.04 | 19,673 | 0.85 | 19,815 | 0.89 |
| 其他應收款淨額 | 3,032 | 0.14 | 310 | 0.01 | 779 | 0.03 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,889 | 0.54 | 10,948 | 0.47 | 17,686 | 0.79 |
| 存貨 | 454,129 | 20.75 | 426,955 | 18.40 | 376,890 | 16.92 |
| 預付款項 | 5,230 | 0.24 | 5,619 | 0.24 | 5,935 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 35 | 0.00 | 109,552 | 4.72 | 108,038 | 4.85 |
| 流動資產合計 | 741,072 | 33.86 | 880,829 | 37.96 | 768,291 | 34.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,170 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,850 | 0.51 | 11,850 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,150,357 | 52.56 | 1,155,419 | 49.80 | 1,170,748 | 52.57 |
| 投資性不動產淨額 | 268,410 | 12.26 | 270,526 | 11.66 | 272,706 | 12.24 |
| 遞延所得稅資產 | 18,000 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 810 | 0.04 | 1,592 | 0.07 | 3,502 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 1,447,747 | 66.14 | 1,439,387 | 62.04 | 1,458,806 | 65.50 |
| 資產總額 | 2,188,819 | 100.00 | 2,320,216 | 100.00 | 2,227,097 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 157,709 | 7.21 | 100,000 | 4.31 | 160,000 | 7.18 |
| 合約負債－流動 | 73,093 | 3.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 27,103 | 1.24 | 22,881 | 0.99 | 11,382 | 0.51 |
| 應付票據－關係人 | 2,408 | 0.11 | 4,739 | 0.20 | 84 | 0.00 |
| 應付帳款 | 324,299 | 14.82 | 301,886 | 13.01 | 202,712 | 9.10 |
| 應付帳款－關係人 | 4,435 | 0.20 | 1,828 | 0.08 | 2,857 | 0.13 |
| 其他應付款 | 56,284 | 2.57 | 55,503 | 2.39 | 56,615 | 2.54 |
| 其他應付款項－關係人 | 232 | 0.01 | 2,271 | 0.10 | 17 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 62,281 | 2.85 | 174,978 | 7.54 | 82,331 | 3.70 |
| 流動負債合計 | 709,207 | 32.40 | 665,449 | 28.68 | 517,361 | 23.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 230,000 | 10.51 | 450,910 | 19.43 | 550,114 | 24.70 |
| 遞延所得稅負債 | 224,155 | 10.24 | 224,155 | 9.66 | 224,155 | 10.06 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 84,550 | 3.64 | 134,725 | 6.05 |
| 非流動負債合計 | 454,155 | 20.75 | 759,615 | 32.74 | 908,994 | 40.82 |
| 負債總額 | 1,163,362 | 53.15 | 1,425,064 | 61.42 | 1,426,355 | 64.05 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,321,124 | 60.36 | 1,321,124 | 56.94 | 1,321,124 | 59.32 |
| 股本合計 | 1,321,124 | 60.36 | 1,321,124 | 56.94 | 1,321,124 | 59.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -293,987 | -13.43 | -425,972 | -18.36 | -520,382 | -23.37 |
| 保留盈餘合計 | -293,987 | -13.43 | -425,972 | -18.36 | -520,382 | -23.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -1,680 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,680 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,025,457 | 46.85 | 895,152 | 38.58 | 800,742 | 35.95 |
| 負債及權益總計 | 2,188,819 | 100.00 | 2,320,216 | 100.00 | 2,227,097 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |