H.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,381 | 18,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,381 | 18,935 |
| 折舊費用 | 47,674 | 90,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 16,869 | 20,292 |
| 利息收入 | -46 | -165 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 77 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 359 | -206,086 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -11,244 |
| 處分投資損失（利益） | 95 | -32 |
| 收益費損項目合計 | 64,951 | -106,658 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,949 | -2,014 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -43,433 | -7,810 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,874 | -35,521 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,081 | -2,032 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,861 | -22,951 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,052 | -7,993 |
| 存貨（增加）減少 | -7,163 | 253,638 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,341 | -796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -173 | 12,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,497 | 186,799 |
| 應付票據增加（減少） | 8,878 | -56,595 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,553 | -4,788 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,477 | -5,135 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,026 | 7,586 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,129 | -4,462 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,183 |
| 預收款項增加（減少） | -118,616 | -125,341 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -231 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,139 | -125,181 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,881 | -318,330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,378 | -131,531 |
| 調整項目合計 | -26,427 | -238,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,808 | -219,254 |
| 收取之利息 | 46 | 165 |
| 收取之股利 | 6,033 | 0 |
| 支付之利息 | -16,885 | -16,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -26,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,614 | -262,294 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 715 |
| 處分子公司 | 0 | -14,082 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,066 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,946 | -28,657 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,564 | 354,101 |
| 存出保證金增加 | 0 | -270 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | -3,347 | 36,806 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,337 | 348,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,327,247 | 1,508,272 |
| 短期借款減少 | -1,369,760 | -1,846,811 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,005,917 | 190,000 |
| 償還長期借款 | -856,617 | -142,676 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -20,000 | -31,500 |
| 現金增資 | 0 | 195,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,653 |
| 非控制權益變動 | 0 | -38,536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,787 | -157,598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,510 | -71,255 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,673 | 26,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,673 | 26,163 |