H.C. — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,262 | -3,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,262 | -3,319 |
| 折舊費用 | 12,219 | 11,908 |
| 利息費用 | 3,936 | 4,197 |
| 利息收入 | -2 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -34 |
| 收益費損項目合計 | 16,153 | 16,066 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,836 | -31,547 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,537 | -4,026 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,252 | 43,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,587 | -26,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,407 | 22,998 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 833 | -1,483 |
| 存貨（增加）減少 | 35,615 | -20,296 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,273 | 1,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -300 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 111 | -8,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,431 | -23,675 |
| 應付票據增加（減少） | -8,359 | -903 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,553 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,224 | 3,368 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,386 | -13,266 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,618 | -11,172 |
| 預收款項增加（減少） | 30,233 | -13,844 |
| 其他流動負債增加（減少） | 635 | 16 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -284 | -286 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,320 | -36,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,111 | -59,762 |
| 調整項目合計 | 71,264 | -43,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,002 | -47,015 |
| 收取之利息 | 2 | 5 |
| 支付之利息 | -3,940 | -4,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,064 | -51,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,736 | -922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 34 |
| 其他非流動資產增加 | -1,755 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 16 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,491 | -872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 542,000 | 286,991 |
| 短期借款減少 | -490,067 | -237,037 |
| 舉借長期借款 | 225,500 | 148,500 |
| 償還長期借款 | -222,296 | -144,332 |
| 其他應付款－關係人減少 | -20,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,137 | 54,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,710 | 2,222 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,673 | 26,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,383 | 28,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 117,383 | 28,385 |