H.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,152 | -18,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,152 | -18,511 |
| 折舊費用 | 24,832 | 23,783 |
| 利息費用 | 8,095 | 8,577 |
| 利息收入 | -204 | -30 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -34 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 95 |
| 收益費損項目合計 | 32,723 | 32,391 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,714 | 33,013 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,401 | 1,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,374 | 15,671 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,531 | -10,744 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,090 | -900 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -641 | -1,257 |
| 存貨（增加）減少 | 133,716 | -60,522 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,526 | -3,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -300 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 180,869 | -26,061 |
| 應付票據增加（減少） | -6,542 | 574 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,469 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,343 | -18,664 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,825 | 3,244 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,752 | -6,692 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17 | 112 |
| 預收款項增加（減少） | -12,900 | -61,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 860 | 148 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -569 | -562 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,019 | -83,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,850 | -109,126 |
| 調整項目合計 | 140,573 | -76,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,725 | -95,246 |
| 收取之利息 | 204 | 30 |
| 收取之股利 | 0 | 6,033 |
| 支付之利息 | -8,013 | -8,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,916 | -97,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,066 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,985 | -4,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 23,034 |
| 其他金融資產增加 | -99,565 | -478 |
| 其他非流動資產減少 | -1,951 | 16 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,501 | 20,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 847,000 | 697,247 |
| 短期借款減少 | -870,000 | -546,818 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 351,240 |
| 償還長期借款 | -769,689 | -399,080 |
| 其他應付款－關係人減少 | -30,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,689 | 102,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,726 | 25,504 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,673 | 26,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,399 | 51,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,399 | 51,667 |