H.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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個別現金流量表

本資料由宏洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,045 | -42,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,045 | -42,083 |
| 折舊費用 | 37,379 | 35,679 |
| 利息費用 | 12,029 | 12,774 |
| 利息收入 | -551 | -34 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -444 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 95 |
| 其他項目 | -45,609 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,248 | 48,070 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,399 | 55,053 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 22,871 | -58,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,014 | 8,188 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,784 | -21,771 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,549 | -909 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,747 | -305 |
| 存貨（增加）減少 | 155,250 | 8,994 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,420 | -2,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -363 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,539 | -10,886 |
| 應付票據增加（減少） | -5,894 | 333 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,553 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,132 | -10,581 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,226 | -7,450 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,697 | -10,650 |
| 預收款項增加（減少） | -40,521 | -96,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,180 | 341 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,794 | -820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,243 | -125,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,296 | -136,336 |
| 調整項目合計 | 140,544 | -88,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,589 | -130,349 |
| 收取之利息 | 551 | 34 |
| 收取之股利 | 0 | 6,033 |
| 支付之利息 | -12,045 | -12,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,095 | -137,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,066 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,039 | -7,489 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 23,444 |
| 其他金融資產增加 | -102,568 | -1 |
| 其他非流動資產增加 | -1,951 | -515 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,558 | 17,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,036,877 | 947,247 |
| 短期借款減少 | -1,010,000 | -979,760 |
| 舉借長期借款 | 1,165,200 | 827,275 |
| 償還長期借款 | -1,143,654 | -634,180 |
| 其他應付款－關係人增加 | -50,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,577 | 160,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,960 | 41,017 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,673 | 26,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,633 | 67,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,633 | 67,180 |