H.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 97,633 | 4.28 | 30,673 | 1.33 | 67,180 | 2.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,000 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 122,843 | 5.38 | 108,444 | 4.71 | 49,442 | 2.15 |
| 應收票據－關係人淨額 | 48,562 | 2.13 | 71,433 | 3.11 | 86,023 | 3.75 |
| 應收帳款淨額 | 21,916 | 0.96 | 58,930 | 2.56 | 71,616 | 3.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,500 | 0.20 | 14,284 | 0.62 | 23,974 | 1.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,320 | 0.06 | 10,869 | 0.47 | 917 | 0.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 18,792 | 0.82 | 17,045 | 0.74 | 8,298 | 0.36 |
| 存貨 | 400,965 | 17.57 | 510,606 | 22.19 | 494,449 | 21.53 |
| 預付款項 | 2,829 | 0.12 | 1,409 | 0.06 | 4,863 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 111,104 | 4.87 | 8,173 | 0.36 | 8,001 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 832,467 | 36.48 | 831,869 | 36.16 | 814,766 | 35.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,850 | 0.52 | 11,850 | 0.52 | 11,850 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,162,345 | 50.94 | 1,195,864 | 51.98 | 1,205,230 | 52.49 |
| 投資性不動產淨額 | 271,616 | 11.90 | 258,818 | 11.25 | 259,719 | 11.31 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,225 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 3,502 | 0.15 | 2,170 | 0.09 | 532 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 1,449,313 | 63.52 | 1,468,702 | 63.84 | 1,481,556 | 64.52 |
| 資產總計 | 2,281,780 | 100.00 | 2,300,571 | 100.00 | 2,296,322 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 209,877 | 9.20 | 183,000 | 7.95 | 193,000 | 8.40 |
| 應付票據 | 12,030 | 0.53 | 17,924 | 0.78 | 9,379 | 0.41 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 8,553 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 223,923 | 9.81 | 245,055 | 10.65 | 147,997 | 6.44 |
| 應付帳款－關係人 | 4,456 | 0.20 | 13,682 | 0.59 | 14,258 | 0.62 |
| 其他應付款 | 55,462 | 2.43 | 48,781 | 2.12 | 41,262 | 1.80 |
| 負債準備－流動 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 | 1,363 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 67,530 | 2.96 | 95,171 | 4.14 | 117,384 | 5.11 |
| 流動負債合計 | 574,641 | 25.18 | 613,529 | 26.67 | 524,643 | 22.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 528,849 | 23.18 | 519,003 | 22.56 | 562,798 | 24.51 |
| 遞延所得稅負債 | 224,155 | 9.82 | 224,155 | 9.74 | 224,155 | 9.76 |
| 其他非流動負債 | 113,500 | 4.97 | 165,294 | 7.18 | 185,564 | 8.08 |
| 非流動負債合計 | 866,504 | 37.97 | 908,452 | 39.49 | 972,517 | 42.35 |
| 負債總計 | 1,441,145 | 63.16 | 1,521,981 | 66.16 | 1,497,160 | 65.20 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,321,124 | 57.90 | 1,321,124 | 57.43 | 1,321,124 | 57.53 |
| 股本合計 | 1,321,124 | 57.90 | 1,321,124 | 57.43 | 1,321,124 | 57.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -480,489 | -21.06 | -542,534 | -23.58 | -521,962 | -22.73 |
| 保留盈餘合計 | -480,489 | -21.06 | -542,534 | -23.58 | -521,962 | -22.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 840,635 | 36.84 | 778,590 | 33.84 | 799,162 | 34.80 |
| 負債及權益總計 | 2,281,780 | 100.00 | 2,300,571 | 100.00 | 2,296,322 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |