H.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Jan 20, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,729 | -170,131 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,729 | -170,131 |
| 折舊費用 | 73,450 | 80,052 |
| 利息費用 | 15,758 | 17,274 |
| 利息收入 | -151 | -39 |
| 股利收入 | 0 | -5,511 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -92 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124,810 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -11,244 | 8,967 |
| 處分投資損失（利益） | -32 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -47,029 | 100,651 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,682 | 114,390 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -29,810 | 26,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,323 | 30,460 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,535 | 400 |
| 其他應收款（增加）減少 | 51 | -607 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21,400 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 131,116 | 92,931 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,924 | -833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,278 | 27 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 19,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,771 | 282,761 |
| 應付票據增加（減少） | -55,258 | 11,634 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,788 | -68 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,789 | -72,072 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 91,630 | -298 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,517 | -24,802 |
| 負債準備增加（減少） | -4,183 | 155 |
| 預收款項增加（減少） | -78,734 | -56,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | -278 | 61 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126,282 | -15,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -172,587 | -156,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,816 | 125,797 |
| 調整項目合計 | -179,845 | 226,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -198,574 | 56,317 |
| 收取之利息 | 151 | 39 |
| 收取之股利 | 0 | 5,511 |
| 支付之利息 | -15,214 | -17,425 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,961 | -136 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -223,598 | 44,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 24 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 715 | 0 |
| 處分子公司 | -14,082 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,615 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 199,418 | -5,834 |
| 處分投資性不動產 | 36,806 | 18,737 |
| 其他非流動資產減少 | 431 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 205,697 | 12,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 949,826 | 1,011,359 |
| 短期借款減少 | -1,250,085 | -1,054,682 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 67,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -68,000 |
| 舉借長期借款 | 236,459 | 0 |
| 償還長期借款 | -130,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | -27,842 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 195,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 8,653 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,536 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,683 | -72,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,584 | -14,961 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,418 | 60,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,834 | 45,719 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,834 | 45,719 |